Cụ thể, theo công bố, ngày 28/6 vừa qua, doanh nghiệp đã mua lại 206,5 tỷ đồng đối với lô trái phiếu mã DBICB2124001.
Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 26/10/2021, kỳ hạn 36 tháng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng khối lượng phát hành là 1.360 tỷ đồng.
Như vậy, sau khi mua lại 206,5 tỷ đồng, khối lượng còn lại của lô trái phiếu này là 1.153,5 tỷ đồng. Số tiền này DB sẽ phải hoàn thành tất toán ngày 26/10/2024.
Về tình hình tài chính, báo cáo do HNX công bố cách đây 2 tháng cho thấy, năm 2023, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB lãi sau thuế đạt 529 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tỷ suất lãi sau thuế trên vốn chủ là 9,8%, trong khi cùng kỳ là 18,5%.
Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu tăng thêm hơn 600 tỷ đồng lên thành 5.397 tỷ đồng so với con số 4.789 tỷ đồng vào cuối năm 2022.
Hệ số nợ phải trả của DB tại ngày 31/12/2023 là 0,91 lần, tương ứng số nợ phải trả là 4.911 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ số nợ là 2.778 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu cuối 2023 là 0,25 lần, tương ứng nợ trái phiếu 1.360 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi cuối năm 2022.
Như vậy, qua cơ cấu nguồn vốn trên có thể thấy, tại ngày cuối năm 2023, doanh nghiệp này đang có tổng tài sản là hơn 10.200 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB là cổ đông sáng lập của Tập đoàn Ecopark, nhân tố đứng sau của các đại đô thị như Ecopark Văn Giang, Ecorivers Hải Dương.
Người sáng lập và dẫn dắt Công ty DB chính là Chủ tịch Lương Xuân Hà. Ông Hà hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Ecopark.
Doanh nghiệp có trụ sở tại Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và là một trong những pháp nhân quan trọng trong hệ sinh thái Ecopark của vợ chồng doanh nhân Lương Xuân Hà và Đặng Thị Ngọc Bích.
Hiện doanh nghiệp này đang tham gia vào dự án mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hoà, TP. Vinh và Khu đô thị ven sông Vinh tại phường Vinh Tân, TP. Vinh.
