Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (Văn Phú Invest; HoSE: VPI) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VPIH2426001, với giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 27/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 27/6/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 8 triệu cổ phiếu VPI.

Về lãi suất, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được xác định như sau: Lãi suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 11% /năm.

Các kỳ tiếp theo được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 4%/năm.

Trong đó, “lãi suất tham chiếu” dùng để tính lãi suất từ kỳ tính lãi thứ 03 trở đi được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi đó.

Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu lãi suất xác định cho bất kỳ Kỳ tính lãi nào sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 9,5%/năm thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó được xác định là 9,5%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, giảm 85,34% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp là 40 tỷ đồng, giảm 93,58% so với cùng kỳ.

Quảng cáo

Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về 176 tỷ đồng, tăng 4,8 lần; Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết là 13,3 tỷ đồng, tăng 114%. Ngược chiều, lợi nhuận khác báo lỗ 1,3 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là lỗ 127 triệu đồng.

Chi phí tài chính tăng 1,53% lên 128 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng giảm 98,44% xuống 1,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 27 tỷ đồng, giảm 52,85%.

Kết quả, Văn Phú Invest báo lãi sau thuế 69,8 tỷ đồng, “bốc hơi” 77,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 11.932 tỷ đồng, giảm 4,78% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 6.212 tỷ đồng, tăng 4,4%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 573 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.835 tỷ đồng, giảm 8,31%; Hàng tồn kho là 3.746 tỷ đồng, tăng 1,35%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ phải trả của Văn Phú Invest là 7.895 tỷ đồng, giảm 7,815 so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay thuê tài chính là 6.502 tỷ đồng, gồm nợ vay thuê tài chính ngắn hạn là 2.277 tỷ đồng và nợ vay thuê tài chính dài hạn là 4.225 tỷ đồng.


Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, dư nợ vay tài chính của Văn Phú Invest là hơn 6.500 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, 3 tháng đầu năm 2024, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 485 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc lãi từ hoạt động đầu tư và Tăng/giảm các khoản phải trả là âm hơn 1.200 tỷ đồng, con số này cùng kỳ là dương gần 500 tỷ đồng.

Tương tự, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là âm 277 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác và Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là hơn 297,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong khi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 1.144 tỷ đồng. Nhờ tiền thu từ đi vay là hơn 1.510 tỷ đồng. Trong khi, tiền trả nợ gốc chỉ hơn 366 tỷ đồng.

Có thể thấy, Văn Phú Invest đã tích cực đi vay trong 3 tháng đầu năm 2024 để bù đắp dòng tiền thiếu hụt của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/7, giá cổ phiếu VPI là 60.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,33% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 1,1 triệu đơn vị.

 

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Công ty khai thác cáp treo Fansipan tiếp tục báo lãi

Năm 2024, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 13 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 do đẩy mạnh các khoản đầu tư trung và dài hạn với kỳ vọng mang về lợi nhuận ổn định trong tương lai.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nâng cấp sân bay Phú Quốc và cam kết của Sun Group 2 khu đô thị nghìn tỷ ở Hà Nam “về tay” các doanh nghiệp họ nhà Sun Group Bà Rịa Vũng Tàu ký kết hợp tác với Sun Group, đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược

Lợi nhuận sau thuế HSG đạt 567 tỷ đồng sau 8 tháng

Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực sau 8 tháng đầu niên độ tài chính 2024-2025 với doanh thu 25.099 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 567 tỷ đồng. Mức lợi nhuận vượt 13% theo phương án cao được ĐHĐCĐ thông qua.

HSG: Mỹ nâng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50% không tác động đến Hoa Sen CEO Tập đoàn Hoa Sen: “Doanh nghiệp không thể phát triển trong môi trường hàng thật, giả lẫn lộn”

EVNGENCO3 hướng đến mục tiêu sản xuất hơn 25 tỷ kWh điện trong 2025

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 đã diễn ra vào ngày 10/6. Công ty hướng đến mục tiêu sản xuất 25,374 tỷ kWh điện trong 2025 và đã hoàn thành gần 43% kế hoạch trong 5 tháng đầu năm.

Công ty EPS thuộc EVNGENCO3 ký gia hạn hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Doanh thu sản xuất điện của EVNGENCO3 đạt hơn 5.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2025

ĐHĐCĐ Viglacera: Chính sách thuế quan tác động tới lợi nhuận, chưa tìm được nhà đầu tư tham gia thoái vốn

"Về lợi nhuận trong giai đoạn này, chúng tôi xác định là có những khó khăn nhất định, việc kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có chu kỳ, chúng tôi đang chủ động thích ứng và chuyển đổi cho phù hợp", đại diện ban lãnh đạo Viglacera cho biết.

Hà Nội giao 24.000 m2 đất cho Handico và Viglacera xây nhà ở xã hội Viglacera đặt mục tiêu lãi hơn 1.700 tỷ đồng năm 2025

Cổ đông KBC sắp quyết định 'số phận' siêu dự án 1,5 tỷ USD với Tập đoàn Trump

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dự kiến góp vốn, quyết định đầu tư, liên doanh, liên danh, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc bán tài sản hỗ trợ Công ty Hưng Yên triển khai thực hiện Dự án.

Chính thức phê duyệt siêu dự án 1,5 tỷ USD do Kinh Bắc bắt tay tập đoàn ông Donald Trump tại Hưng Yên Sau dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên, Tập đoàn Trump muốn xây Trump Tower tại Thủ Thiêm

Chủ tịch vướng lao lý, vợ của thành viên HĐQT nhanh chóng bán sạch 132.000 cổ phiếu

Bà Vũ Thị Hà - vợ ông Chu Tuấn Anh (Thành viên Hội đồng Quản trị) đã bán xong toàn bộ 132.200 cổ phiếu VPG, giảm tỷ lệ sở hữu về 0% với mục đích chi tiêu cá nhân.

Chứng khoán Việt Nam sáng cửa nâng hạng vào tháng 10/2025, cổ phiếu nào hưởng lợi? Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu Vingroup