Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (Văn Phú Invest; HoSE: VPI) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VPIH2426001, với giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 27/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 27/6/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 8 triệu cổ phiếu VPI.

Về lãi suất, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được xác định như sau: Lãi suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 11% /năm.

Các kỳ tiếp theo được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 4%/năm.

Trong đó, “lãi suất tham chiếu” dùng để tính lãi suất từ kỳ tính lãi thứ 03 trở đi được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi đó.

Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu lãi suất xác định cho bất kỳ Kỳ tính lãi nào sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 9,5%/năm thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó được xác định là 9,5%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, giảm 85,34% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp là 40 tỷ đồng, giảm 93,58% so với cùng kỳ.

Quảng cáo

Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về 176 tỷ đồng, tăng 4,8 lần; Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết là 13,3 tỷ đồng, tăng 114%. Ngược chiều, lợi nhuận khác báo lỗ 1,3 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là lỗ 127 triệu đồng.

Chi phí tài chính tăng 1,53% lên 128 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng giảm 98,44% xuống 1,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 27 tỷ đồng, giảm 52,85%.

Kết quả, Văn Phú Invest báo lãi sau thuế 69,8 tỷ đồng, “bốc hơi” 77,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 11.932 tỷ đồng, giảm 4,78% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 6.212 tỷ đồng, tăng 4,4%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 573 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.835 tỷ đồng, giảm 8,31%; Hàng tồn kho là 3.746 tỷ đồng, tăng 1,35%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ phải trả của Văn Phú Invest là 7.895 tỷ đồng, giảm 7,815 so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay thuê tài chính là 6.502 tỷ đồng, gồm nợ vay thuê tài chính ngắn hạn là 2.277 tỷ đồng và nợ vay thuê tài chính dài hạn là 4.225 tỷ đồng.


Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, dư nợ vay tài chính của Văn Phú Invest là hơn 6.500 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, 3 tháng đầu năm 2024, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 485 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc lãi từ hoạt động đầu tư và Tăng/giảm các khoản phải trả là âm hơn 1.200 tỷ đồng, con số này cùng kỳ là dương gần 500 tỷ đồng.

Tương tự, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là âm 277 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác và Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là hơn 297,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong khi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 1.144 tỷ đồng. Nhờ tiền thu từ đi vay là hơn 1.510 tỷ đồng. Trong khi, tiền trả nợ gốc chỉ hơn 366 tỷ đồng.

Có thể thấy, Văn Phú Invest đã tích cực đi vay trong 3 tháng đầu năm 2024 để bù đắp dòng tiền thiếu hụt của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/7, giá cổ phiếu VPI là 60.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,33% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 1,1 triệu đơn vị.

 

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Dấu ấn 30 năm: Vietnam Airlines được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận bằng phần thưởng cao quý

Sáng ngày 1/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Cuộc đua tăng vốn của các “ông lớn” hàng không ACV, Vietnam Airlines, Vietjet Vietnam Airlines được tăng vốn thêm 9.000 tỷ đồng, chuẩn bị mua 50 tàu bay mới Vietnam Airlines và quy trình vệ sinh máy bay chuẩn 5 sao

VinFast mở rộng hệ thống nhà cung ứng nội địa, cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra

Nhằm chia sẻ cơ hội phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hùng mạnh, đoàn kết, chung tay vì nền công nghiệp ô tô Việt Nam, VinFast sẽ tổ chức Hội nghị “Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp cho VinFast” vào ngà

Quý I, VinFast bàn giao hơn 36.000 ô tô điện trên toàn cầu, gấp gần 4 lần cùng kỳ Vingroup bảo lãnh cho 5.000 tỷ đồng trái phiếu do VinFast phát hành

Vietjet tung hàng ngàn vé 0 đồng bay giữa Việt Nam và Ấn Độ chỉ trong 3 ngày

Dành tặng cơ hội bay thuận tiện chưa từng có cho hành khách, Vietjet mở bán hàng ngàn vé siêu khuyến mãi với giá chỉ từ 0 đồng (*) trên tất cả các đường bay kết nối Việt Nam và Ấn Độ.

Vietjet đặt hàng 20 máy bay thân rộng A330neo cho kế hoạch tương lai Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới”

Chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng – giải pháp sinh lời theo ngày an toàn, linh hoạt

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng (hay còn gọi là Super Thịnh Vượng) - giải pháp tài chính với nhiều ưu điểm vượt trội như: Super Linh hoạt khi dễ dàng chuyển nhượng theo thỏa thuận ngay trên ứng dụng VPBank NEO; Super Hiệu quả với lợi suất hấp dẫn theo thời gian nắm giữ thực tế; Super Tối ưu khi khách hàng không phải chịu bất kỳ khoản thuế, phí nào.

VPBank chuẩn bị chi gần 4.000 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 5 Chuyên gia VPBankS: “Thị trường chứng khoán đang ở điểm rất đẹp và có thể tăng giá tiếp”

PNJ bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vi phạm thuế, chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán

Từ kết quả thanh tra, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Doanh thu bán vàng sụt giảm mạnh, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại PNJ Khác biệt giữa PNJ và DOJI

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới”

Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển dịch vụ trong nước và đầu tư đội tàu bay cho phát triển dài hạn.

Bay cùng Vietjet, hết mình với đại nhạc hội Kpop hoành tráng nhất mùa hè 2025 Vietjet đặt hàng 20 máy bay thân rộng A330neo cho kế hoạch tương lai

Novaland (NVL) sẽ phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP

Novaland (NVL) dự kiến triển khai cùng lúc phương án phát hành ESOP thưởng và chào bán ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tổng tỷ lệ phát hành là 5%. Chương trình nhằm khuyến khích, ghi nhận đóng góp, đồng thời giữ chân các lãnh đạo đã đồng hành cùng Novaland trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua.

Trái chiều lợi nhuận quý I doanh nghiệp bất động sản: Vinhomes, Nam Long, Khang Điền tăng tốc, Novaland, Đất Xanh đi lùi Từ nay đến cuối 2026, Novaland (NVL) chưa đủ nguồn tiền để trả các khoản nợ

Hoàn tất giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc trị giá 79 triệu USD cho GELEX

Đây là giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc bởi Cơ quan bảo hiểm tín dụng xuất khẩu quốc gia của Ý (SACE) giữa Tập đoàn GELEX, Công ty CP Hạ tầng GELEX, Công ty CP Điện lực GELEX và tổ hợp hai Ngân hàng HSBC và LBBW.

Vừa báo lãi quý I/2025 hơn 600 tỷ đồng, Gelex Electric chốt ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông GELEX lãi sau thuế hơn 436 tỷ đồng trong quý I

Hòa Phát trở thành doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất ray tàu cao tốc

Tập đoàn Hòa Phát và Tập đoàn SMS group (Đức) ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm. Theo đó, Hòa Phát sẽ trở thành doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được thép ray cho đường sắt

Hòa Phát, Đức Giang, Vinamilk... sẽ chi thêm bao nhiêu sau khi giá điện điều chỉnh tăng 4,8%? Hòa Phát đầu tư sản xuất ván sàn cao cấp, mục tiêu lọt top 3 doanh nghiệp lớn nhất sau 5 năm