Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (Văn Phú Invest; HoSE: VPI) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VPIH2426001, với giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 27/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 27/6/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 8 triệu cổ phiếu VPI.

Về lãi suất, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được xác định như sau: Lãi suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 11% /năm.

Các kỳ tiếp theo được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 4%/năm.

Trong đó, “lãi suất tham chiếu” dùng để tính lãi suất từ kỳ tính lãi thứ 03 trở đi được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi đó.

Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu lãi suất xác định cho bất kỳ Kỳ tính lãi nào sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 9,5%/năm thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó được xác định là 9,5%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, giảm 85,34% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp là 40 tỷ đồng, giảm 93,58% so với cùng kỳ.

Quảng cáo

Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về 176 tỷ đồng, tăng 4,8 lần; Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết là 13,3 tỷ đồng, tăng 114%. Ngược chiều, lợi nhuận khác báo lỗ 1,3 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là lỗ 127 triệu đồng.

Chi phí tài chính tăng 1,53% lên 128 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng giảm 98,44% xuống 1,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 27 tỷ đồng, giảm 52,85%.

Kết quả, Văn Phú Invest báo lãi sau thuế 69,8 tỷ đồng, “bốc hơi” 77,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 11.932 tỷ đồng, giảm 4,78% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 6.212 tỷ đồng, tăng 4,4%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 573 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.835 tỷ đồng, giảm 8,31%; Hàng tồn kho là 3.746 tỷ đồng, tăng 1,35%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ phải trả của Văn Phú Invest là 7.895 tỷ đồng, giảm 7,815 so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay thuê tài chính là 6.502 tỷ đồng, gồm nợ vay thuê tài chính ngắn hạn là 2.277 tỷ đồng và nợ vay thuê tài chính dài hạn là 4.225 tỷ đồng.


Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, dư nợ vay tài chính của Văn Phú Invest là hơn 6.500 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, 3 tháng đầu năm 2024, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 485 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc lãi từ hoạt động đầu tư và Tăng/giảm các khoản phải trả là âm hơn 1.200 tỷ đồng, con số này cùng kỳ là dương gần 500 tỷ đồng.

Tương tự, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là âm 277 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác và Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là hơn 297,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong khi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 1.144 tỷ đồng. Nhờ tiền thu từ đi vay là hơn 1.510 tỷ đồng. Trong khi, tiền trả nợ gốc chỉ hơn 366 tỷ đồng.

Có thể thấy, Văn Phú Invest đã tích cực đi vay trong 3 tháng đầu năm 2024 để bù đắp dòng tiền thiếu hụt của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/7, giá cổ phiếu VPI là 60.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,33% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 1,1 triệu đơn vị.

 

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Hòa Phát đang chuẩn bị nhân lực và thép chất lượng cao để tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc có thể sản xuất được những loại thép có chất lượng cao hơn cả thép cho cao tốc, Hòa Phát đã bắt đầu nỗ lực nghiên cứu và cho người đi tìm hiểu công nghệ liên quan đến đường sắt ở các nước đã làm tàu cao tốc.

Sáng nay chính thức trình Quốc hội dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hơn 67 tỷ USD Chủ tịch FECON: "Nhà thầu nội đủ năng lực tham gia làm đường sắt tốc độ cao"

Doanh thu đi ngang dù số cửa hàng tăng, tốc độ tăng trưởng của Bách Hóa Xanh đang chững lại?

Từ tháng 6 cho đến tháng 10, chuỗi Bách Hóa Xanh đã mở thêm 34 cửa hàng song doanh thu vẫn ở quanh mức 3.600 tỷ đồng/tháng và doanh thu bình quân trong tháng duy trì khoảng 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

CEO Bách Hóa Xanh: Đã tìm ra 80% công thức thành công để mở rộng chuỗi cửa hàng MWG báo quý III hơn 800 tỷ đồng, sau Bách Hóa Xanh đến lượt EraBlue "đem tiền về cho mẹ"

Chủ Trung tâm hội nghị GEM Center, dự án đang thế chấp cho MB Bank bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 377/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần In Hospitality, chủ dự án Trung tâm hội nghị GEM Center hiện đang được thế chấp cho MB Bank.

Sau khi nhà sáng lập bị bắt, Telegram đồng ý cung cấp dữ liệu người dùng vi phạm cho chính phủ Hà Nội giao công an phát hiện vi phạm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Giá trị thị trường của tập đoàn hàng đầu châu Á "bốc hơi" hơn 20 tỷ USD

Giá trị thị trường của Adani "bốc hơi" hơn 20 tỷ USD, sau khi các cáo buộc hối lộ của Mỹ nhằm vào một trong những người giàu nhất Ấn Độ đã khiến giá cổ phiếu các doanh nghiệp trong tập đoàn lao dốc.

Sau Hoa Sen, thêm một doanh nghiệp thép báo lỗ hơn trăm tỷ, cổ phiếu "bốc hơi" 40% trong vòng 3 tháng Giá vàng SJC "bốc hơi" theo thế giới

Vinhomes chi 11.000 tỷ đồng cho thương vụ mua cổ phiếu “khủng” nhất thị trường

Sau 22 phiên giao dịch (từ ngày 23/10 - 21/11), Vinhomes đã mua tổng cộng gần 247 triệu cổ phiếu quỹ, giá trị giao dịch ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. Số cổ phiếu quỹ Vinhomes mua được chiếm 66,75% tổng khối lượng đăng ký.

Sau thương vụ mua cổ phiếu “khủng” của Vinhomes, thêm một doanh nghiệp mua lại lượng lớn cổ phiếu quỹ Vinhomes tách doanh nghiệp trong mảng đầu tư khu công nghiệp thành 3 công ty con

Novaland chấm dứt hợp đồng kiểm toán với PWC sau một thập kỷ, "chê" không đáp ứng yêu cầu cần thiết

Novaland đánh giá dịch vụ kiểm toán do PwC Việt Nam cung cấp trong thời gian qua không đáp ứng yêu cầu cần thiết để thực hiện và đảm bảo tiến độ kiểm toán, soát xét BCTC theo quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

Novaland bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới Diễn biến bất ngờ tại Novaland: Cổ phiếu tăng vọt, gần 10 triệu đơn vị đã trao tay

DNSE được vinh danh thành viên tiêu biểu về giao dịch chứng khoán phái sinh

Vừa qua, tại Hội nghị thành viên 2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Chứng khoán DNSE được vinh danh top 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán MBS và DNSE liên tục mở rộng được thị phần môi giới phái sinh Quý III, lợi nhuận sau thuế DNSE tăng 10% so với cùng kỳ

FLC Quy Nhơn trở lại với Lễ hội Countdown hoành tráng chưa từng có cùng màn pháo hoa rực sáng rực bờ biển

Màn bắn pháo hoa tại lễ hội Countdown đêm 31/12/2024 bên bờ biển Eo Gió đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC và hãng hàng không Tre Việt- Bamboo Airways. Để tri ân khách hàng, cả hai thương hiệu cùng tung nhiều ưu đãi với các combo nghỉ dưỡng hấp dẫn tại

FLC Faros bất ngờ bổ nhiệm Tổng Giám đốc FLC đề xuất xây khu nghỉ dưỡng, sân golf tổng vốn 20.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Cổ phiếu Rạng Đông Holding (RDP) rơi vào diện đình chỉ giao dịch

Rạng đông Holding (RDP) tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin. Do đó, HoSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu RDP từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉnh giao dịch.

Bán bóng đèn và phích nước, Rạng Đông thu lãi hơn 1,8 tỷ đồng mỗi ngày Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị xử phạt, truy thu gần 5,3 tỷ đồng tiền thuế