Novaland lý giải việc trình 2 phương án kinh doanh cho năm 2025

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Bình Thuận.

Theo đó, Novaland sẽ trình cổ đông 2 phương án chỉ tiêu kinh doanh. Về kế hoạch doanh thu thuần 2025: Phương án 1 là 13.411 tỷ đồng, phương án 2 là 10.453 tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế 2025: Phương án 1 là lỗ 12 tỷ đồng, phương án 2 là lỗ 688 tỷ đồng.

Lý giải về lý do lên kế hoạch như trên, Novaland cho biết, yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.

Với việc đặt ra 2 phương án, cũng cho thấy doanh nghiệp luôn bám sát vào chiến lược kinh doanh, đồng thời nhìn thẳng vào thực tế, dự phòng các yếu tố bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và áp lực như hiện tại.

Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên HĐQT.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đệ đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT với lý do theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của công ty và nguyện vọng cá nhân.

Ông Ng Tech Yow có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT cũng với lý do theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của công ty. Ông Ng Tech Yow sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ tại các ủy ban trực thuộc HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, Novaland sẽ trình cổ đông hủy phương án phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Lý do huỷ bỏ là căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Novaland dự kiến ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023).

Nguyên nhân là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai 2 phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, 2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Quảng cáo

Mặt khác, diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai 2 phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, 2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Novaland trình đại hội thông qua phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho các mục đích: thanh toán một phần các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành công ty; bổ sung vốn lưu động của công ty; góp vốn vào công ty con.

Lý do phát hành là trong lộ trình tái cấu trúc, việc huy động nguồn vốn mới là cơ sở để Tập đoàn có nguồn lực tài chính bổ sung, thực hiện các nghĩa vụ đến hạn và đẩy nhanh tốc độ phục hồi các hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng, Novaland công bố tờ trình thông qua phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD.

Phương án tái cấu trúc về khoản nợ gốc ban đầu là khoản nợ gốc ban đầu tại ngày phương án điều chỉnh có hiệu lực (ngày hiệu lực sửa đổi) sẽ được tính là tổng của dư nợ gốc của trái phiếu tính đến ngày hiệu lực sửa đổi và tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh của trái phiếu phải thanh toán vào các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận chung giữa công ty và nhóm trái chủ sở hữu tỉ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh hợp đồng ủy thác.

Đồng thời, vào ngày hiệu lực sửa đổi, số tiền của khoản lãi chậm trả sẽ được điều chỉnh tăng thêm một khoản tương đương với tổng số tiền lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh trên khoản lãi chậm trả hiện hành phải thanh toán cho các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ khi có thỏa thuận khác.

Novaland dự kiến bổ sung thêm quy chế MFN – Tối huệ quốc đối với quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. Cụ thể, nếu công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài thì người sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế này sẽ được đối xử công bằng và bình đẳng trên nguyên tắc phân chia theo tỷ lệ của mục đích trả nợ cùng với các bên cho vay nước ngoài đó.

Novaland, phương án tái cấu trúc mới này được đưa ra sau quá trình Novaland đã tiếp tục đàm phán giãn nợ với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế trong suốt thời gian qua. Trên tinh thần cầu thị, đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả nhà đầu tư, Novaland luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ.

"Trong thời điểm tập đoàn đang nỗ lực hoàn thành công cuộc tái cấu trúc, Novaland đã nhận được nhiều sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của các trái chủ gói trái phiếu quốc tế này, để công ty sớm phục hồi, trở lại quỹ đạo tăng trưởng, từ đó sớm hoàn thành các nghĩa vụ với trái chủ", đại diện Novaland cho biết.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Nhóm ngành nào tăng trưởng lợi nhuận cao nhất nhìn từ kế hoạch kinh doanh năm 2025?

Theo Chứng khoán Agribank, bức tranh kế hoạch lợi nhuận toàn thị trường năm 2025 của các doanh nghiệp nhìn chung tích cực nhưng phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Trong đó, lợi nhuận của nhóm bất động sản, bán lẻ, dịch vụ,… dự kiến phục hồi mạnh, trong

Trái chiều lợi nhuận quý I doanh nghiệp bất động sản: Vinhomes, Nam Long, Khang Điền tăng tốc, Novaland, Đất Xanh đi lùi Lợi nhuận ròng của 1.000 doanh nghiệp niêm yết ghi nhận quý tăng thứ 6 liên tiếp

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều do lo ngại về nợ công của Mỹ

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 23/5, giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau một tuần đầy biến động do lo ngại về việc các khoản nợ của Chính phủ Mỹ đang gia tăng.

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi Trung Quốc hạ lãi suất Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 21/5

Bay cùng Vietjet, hết mình với đại nhạc hội Kpop hoành tráng nhất mùa hè 2025

Tháng 6 này, đại nhạc hội Kpop K-Star Spark in Vietnam được mong chờ nhất mùa hè 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự đồng hành của Vietjet trong vai trò nhà bảo trợ vận chuyển hàng không của chương trình.

Bay khắp thế giới, làm mới chất hè với ưu đãi vé hấp dẫn cùng Vietjet Mang G-Dragon trở lại Việt Nam sau 12 năm, cổ phiếu VPB tăng trần rực rỡ

Chính sách thuế của Mỹ gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp xuất khẩu

Theo một cuộc khảo sát toàn cầu của công ty bảo hiểm tín dụng Allianz Trade vừa công bố cho thấy, chính sách thuế quan của Mỹ đang ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến tâm lý của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Tương lai thương vụ thép tỷ USD thêm bất ổn với chính sách thuế Mỹ TSMC gặp khó do chính sách thuế quan mới của Mỹ

Bách hóa Xanh lãi 22 tỷ đồng trong quý I/2025

Bách hóa Xanh đang đẩy mạnh việc mở rộng ra khu vực miền Trung và có khả năng sớm hoàn thành kế hoạch mở mới 400 cửa hàng trong năm nay, tuy nhiên mục tiêu có lãi 500 tỷ đồng vẫn là một thách thức lớn.

Bách Hóa Xanh kỳ vọng lãi hơn 500 tỷ đồng năm 2025, hướng tới doanh thu 10 tỷ USD trước năm 2030 Ông Nguyễn Đức Tài khẳng định không rút lui đột ngột khỏi HĐQT, MWG vẫn tăng trưởng dù thị trường đi ngang

Chủ Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng huy động thêm 1.900 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương - chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá hơn 1.914 tỷ đồng với lãi suất 11%/năm.

“Của để dành” của Geleximco ở loạt dự án bất động sản nghìn tỷ Geleximco tiến vào mảng ô tô: Mảnh ghép nhiều tham vọng của hệ sinh thái

Đàm phán thuế quan Nhật-Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 24/5

Nhật Bản có thể tổ chức vòng đàm phán thuế quan thứ ba với Mỹ sớm nhất là vào ngày 24/5 tới, sau khi kế hoạch công du ba ngày của nhà đàm phán hàng đầu Ryosei Akazawa.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình đàm phán thương mại Việt - Mỹ về thuế đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng cấp Bộ trưởng

Khác biệt giữa PNJ và DOJI

PNJ nổi bật với trang sức tinh xảo, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hệ thống cửa hàng rộng khắp, nhưng chi phí cao. Trong khi đó, DOJI mang đến sự đa dạng trong sản phẩm với mức giá hợp lý hơn, nhưng cần cải thiện về chất lượng phục vụ.

Doanh thu bán vàng sụt giảm mạnh, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại PNJ Phó Tổng Giám đốc Phú Quý: “Thanh khoản bạc chưa bao giờ dễ dàng hơn bây giờ, kỳ vọng các doanh nghiệp lớn cùng tham gia” Thế khó của PNJ

GO!, Big C kiếm gần 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam trong quý 1, đóng góp 1/5 doanh thu cho ông chủ Thái

Central Retail có kế hoạch nâng tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam lên 2 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, bao gồm mở rộng thêm các TTTM GO! và chuỗi hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go!.

Doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo báo lãi khủng sau khi tái cơ cấu Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ban hành kết luận thanh tra tổ chức kinh doanh vàng