Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh (Điện mặt trời KN Vạn Ninh) vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2023, ghi nhận tình hình kinh doanh có phần khởi sắc hơn, với lợi nhuận sau thuế đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 19,2 lần so với năm trước (748 triệu đồng).
Tính đến ngày 31/12/2023, Vốn chủ sở hữu của Điện mặt trời KN Vạn Ninh là 835,6 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm (821,3 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,46 lần (tương ứng 1.199 tỷ đồng) hồi đầu năm, lên 1,87 lần (tương ứng 1.563 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023. Như vậy, dư nợ phải trả của Điện mặt trời KN Vạn Ninh tăng hơn 360 tỷ đồng trong năm qua.
Đáng chú ý, Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời này lại giảm từ 1,36 lần (tương ứng 1.117 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 1,15 lần (tương ứng 961 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.
Với khối lượng dư nợ trái phiếu kể trên, theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi do Điện mặt trời KN Vạn Ninh gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2022 và 2023, doanh nghiệp này phải chi trả khoảng 120 tỷ đồng lãi trái phiếu mỗi năm.
Kết quả kinh doanh có phần khởi sắc hơn trong năm 2023, giúp Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) trong năm 2023 là 1,72%, con số này ở năm 2022 là 0,09%.
Theo dữ liệu từ HNX, trước đó, trong năm 2020 và 2021, Điện mặt trời KN Cam Ranh đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu, hút về nguồn vốn 1.280 tỷ đồng.
Cụ thể, vào ngày 23/10/2020, Điện mặt trời KN Cam Ranh phát hành lô trái phiếu KVN với 6.848 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng 684,8 tỷ đồng, kỳ hạn 11 năm, ngày đáo hạn là ngày 23/10/2031. Lô trái phiếu này có lãi suất 9,8%/năm, tổ chức đăng ký lưu ký là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank; HoSE: MBB).
Thời gian qua, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn 1.996 trái phiếu, hiện lô khối lượng còn lưu hành là 4.852 trái phiếu, giá trị tương ứng 485,2 tỷ đồng.
Đến ngày 29/07/2021, Điện mặt trời KN Cam Ranh phát hành thêm lô trái phiếu KNVCH2131001, với khối lượng 5.952 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng 595,2 tỷ đồng, kỳ hạn 123 tháng (hơn 10 năm), ngày đáo hạn là ngày 23/10/2031.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Quyền tài sản gắn liền với Dự án ĐTM Vạn Ninh; -Tài sản hình thành trong tương lai/đã hình thành gắn liền với Dự án ĐTM Vạn Ninh; Toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn hiện hữu trong Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh; Quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng mua bán điện (ký giữa Công ty và EVN/Đơn vị trực thuộc hoặc tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của EVN); và Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất tại Dự án KN Vạn Ninh”.
Lô trái phiếu này cũng có lãi suất 9,8%/năm, tổ chức đăng ký lưu ký là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank; HoSE: MBB).
Sau 9 đợt mua lại trái phiếu trước hạn, với khối lượng 1.226 trái phiếu, hiện lô trái phiếu KNVCH2131001 còn lưu hành 4.726 trái phiếu, tương ứng giá trị 472,6 tỷ đồng.
Được biết, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh được thành lập vào tháng 3/2017, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tài và phân phối điện. Vào thời điểm cuối tháng 3/2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Bãi Dài, P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương.
