Thiếu hụt dòng tiền, chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina muốn vay Vinaconex thêm 300 tỷ đồng

Trong kế hoạch năm 2025, Vinaconex dự kiến sẽ bán buôn một phần dự án Cát Bà Amatina cho đối tác nhằm đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận.

Thiếu hụt dòng tiền, chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina muốn vay Vinaconex thêm 300 tỷ đồng
Phối cảnh dự án Cát Bà Amatina - Ảnh: Vinaconex

Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã VCR) - công ty con do Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) nắm giữ 51% vốn - vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt khoản vay tối đa 300 tỷ đồng tại Vinaconex.

Theo nghị quyết của Vinaconex ITC, mục đích vay vốn nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán công nợ cho nhà thầu; các khoản chi hoạt động thường xuyên của công ty; thực hiện các khoản phải nộp (nếu có) cho ngân sách Nhà nước, thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng đến hạn khi công ty chưa có dòng tiền… và các khoản chi khác liên quan đến dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, TP Hải Phòng (dự án Cát Bà Amatina) do Vinaconex ITC làm chủ đầu tư.

Việc cho vay sẽ được thực hiện theo phương thức cho vay từng phần theo khế ước vay vốn với lãi suất cho vay phù hợp với thị trường, thời hạn cho vay trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Biện pháp đảm bảo là nguồn thu từ việc kinh doanh bán hàng tại dự án Cát Bà Amatina.

Trước đó, vào tháng 12/2024, HĐQT Vinaconex ITC cũng đã thông qua nghị quyết vay Vinaconex tối đa 300 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Mục đích vay vốn nhằm thực hiện dự án Cát Bà Amatina, được đảm bảo bằng “nguồn thu từ việc kinh doanh, bán hàng” tại dự án này.

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tổ chức ngày 31/3/2025, cổ đông Vinaconex ITC đã thông qua phương án đầu tư, kinh doanh dự án Cát Bà Amatina theo các hình thức như chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư khác để tiếp tục đầu tư; kinh doanh và/hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng của dự án; hợp tác với bên thứ ba để triển khai bán hàng.

Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư có năng lực tài chính để triển khai các phương án hợp tác, hoạt động huy động vốn (bao gồm cả thế chấp các tài sản của dự án để triển khai phương án huy động vốn), tăng quy mô vốn cho việc triển khai phương án đầu tư và kinh doanh của dự án.

Năm 2024, Vinaconex ITC đã thông qua phương án đầu tư, kinh doanh tương tự với dự án Cát Bà Amatina. Tuy nhiên, do thị trường chưa thuận lợi nên công ty vẫn chưa triển khai kinh doanh.

Quảng cáo

Liên quan đến dự án Cát Bà Amatina, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra ngày 21/4, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex cho biết dự án đã hoàn thành cơ bản hạ tầng, trong đó khối lượng thực hiện tại dự án năm 2024 đạt khoảng 500 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2025.

Theo lãnh đạo Vinaconex, hiện tại Vinaconex ITC chưa ký chính thức với bất kỳ đối tác nào. Tuy nhiên, công ty "đã có đối tác" và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

"Về kỳ vọng lợi nhuận tại dự án, ai cũng muốn cao nhưng nó còn phụ thuộc vào giá, vào biến động của thị trường và khả năng của khách hàng. Do đó, công ty sẽ cố gắng trong năm 2025 bán buôn một phần và cũng có thể là số lượng tương đối lớn để đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận", Tổng Giám đốc Vinaconex nói và khẳng định nguyên tắc là phải có lãi và cũng phải có lãi tương đối. Tuy nhiên, công ty chưa thể tiết lộ số liệu này vì đang trong quá trình đàm phán.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Vinaconex ITC, doanh nghiệp này cũng đặt kỳ vọng dự án Cát Bà Amatina sẽ có những đóng góp tương đối vào doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, công ty đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1.793 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 569 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến so với mức doanh thu 3 tỷ đồng và khoản lỗ gần 22 tỷ đồng của năm 2024.

Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, tính đến cuối năm ngoái, Vinaconex ITC lỗ lũy kế gần 540 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh của công ty đến cuối năm cũng chuyển âm hơn 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương 1.113 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư đang âm 202 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức âm 722 tỷ đồng hồi đầu năm, chủ yếu là tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Trong năm 2024 Vinaconex ITC đã đi vay 2.226 tỷ đồng và và trả nợ gần 1.958 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của công ty đến cuối năm 2024 ở mức 2.100 tỷ đồng, bao gồm 482 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.618 tỷ đồng vay dài hạn. Đối tác tài chính lớn nhất của công ty là Ngân hàng VPBank với 458 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.618 tỷ đồng vay dài hạn. Công ty cũng vay Vinaconex 24,5 tỷ đồng, theo khế ước vay vốn ký ngày 13/12/2024 với hạn mức tối đa 50 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, tổng quy mô tài sản của công ty ở mức 5.183 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm, trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm tới 93,5% tổng tài sản, tương đương 4.848 tỷ đồng - đều là chi phí xây dựng dở dang tại dự án Cát Bà Amatina.

Dự án Cát Bà Amatina có tổng diện tích 172,37 ha, tổng mức đầu tư 10.942 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng với quy mô 1.300 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề; các tòa nhà cao tầng hỗn hợp; các tòa căn hộ dịch vụ; khu biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang và khu khách sạn (gồm các khách sạn mini, các khách sạn 5 sao và các khách sạn siêu cao cấp; các khu vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời, trung tâm thương mại, bến du thuyền và nhiều hạng mục đặc sắc khác).

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Nhóm ngành nào tăng trưởng lợi nhuận cao nhất nhìn từ kế hoạch kinh doanh năm 2025?

Theo Chứng khoán Agribank, bức tranh kế hoạch lợi nhuận toàn thị trường năm 2025 của các doanh nghiệp nhìn chung tích cực nhưng phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Trong đó, lợi nhuận của nhóm bất động sản, bán lẻ, dịch vụ,… dự kiến phục hồi mạnh, trong

Trái chiều lợi nhuận quý I doanh nghiệp bất động sản: Vinhomes, Nam Long, Khang Điền tăng tốc, Novaland, Đất Xanh đi lùi Lợi nhuận ròng của 1.000 doanh nghiệp niêm yết ghi nhận quý tăng thứ 6 liên tiếp

Bay cùng Vietjet, hết mình với đại nhạc hội Kpop hoành tráng nhất mùa hè 2025

Tháng 6 này, đại nhạc hội Kpop K-Star Spark in Vietnam được mong chờ nhất mùa hè 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự đồng hành của Vietjet trong vai trò nhà bảo trợ vận chuyển hàng không của chương trình.

Bay khắp thế giới, làm mới chất hè với ưu đãi vé hấp dẫn cùng Vietjet Mang G-Dragon trở lại Việt Nam sau 12 năm, cổ phiếu VPB tăng trần rực rỡ

Bách hóa Xanh lãi 22 tỷ đồng trong quý I/2025

Bách hóa Xanh đang đẩy mạnh việc mở rộng ra khu vực miền Trung và có khả năng sớm hoàn thành kế hoạch mở mới 400 cửa hàng trong năm nay, tuy nhiên mục tiêu có lãi 500 tỷ đồng vẫn là một thách thức lớn.

Bách Hóa Xanh kỳ vọng lãi hơn 500 tỷ đồng năm 2025, hướng tới doanh thu 10 tỷ USD trước năm 2030 Ông Nguyễn Đức Tài khẳng định không rút lui đột ngột khỏi HĐQT, MWG vẫn tăng trưởng dù thị trường đi ngang

Chủ Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng huy động thêm 1.900 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương - chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá hơn 1.914 tỷ đồng với lãi suất 11%/năm.

“Của để dành” của Geleximco ở loạt dự án bất động sản nghìn tỷ Geleximco tiến vào mảng ô tô: Mảnh ghép nhiều tham vọng của hệ sinh thái

Tài chính xanh – Xu hướng toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức sống còn đối với nhân loại, tài chính xanh đã nổi lên như một xu hướng tất yếu trong việc tái cấu trúc các dòng vốn đầu tư.

WEF 2023: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự đối thoại về tài chính xanh HDBank đạt 13.017 tỷ lợi nhuận, đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số toàn diện Thúc đẩy tài chính xanh

EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất điện ổn định trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2025, EVNGENCO3 ghi nhận sản lượng điện lũy kế 9,571 tỷ kWh và doanh thu 14.533 tỷ đồng, hoàn thành gần 30% kế hoạch năm. Tổng Công ty tiếp tục duy trì vận hành liên tục và an toàn tại các nhà máy. Đồng thời, chuẩn bị cho Đại hội

Công ty EPS thuộc EVNGENCO3 ký gia hạn hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Doanh thu sản xuất điện của EVNGENCO3 đạt hơn 5.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2025

Bay thẳng từ Hà Nội đến Tây An, Thành Đô cùng Vietjet, tận hưởng Trung Quốc đắm say

Đón mùa du lịch hè sôi động, Vietjet chính thức mở bán đường bay mới từ thủ đô Hà Nội đến Thành Đô và Tây An của Trung Quốc, với chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 1/7/2025, giá vé hấp dẫn chỉ từ 0 đồng (*) tại www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.

Cuộc đua tăng vốn của các “ông lớn” hàng không ACV, Vietnam Airlines, Vietjet Bay khắp thế giới, làm mới chất hè với ưu đãi vé hấp dẫn cùng Vietjet