Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo về việc phát hành thành công 12.500 trái phiếu mã CMG12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động về 1.250 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất phát hành ngay trong ngày 30/10/2025, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào ngày 30/10/2035 với lãi suất cố định 5,5%/năm.
Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có cấu trúc trả gốc định kỳ.
Theo dữ liệu trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên CMC huy động trong năm 2025 và cũng là lô trái phiếu đánh dấu sự trở lại của CMC với kênh huy động vốn này sau 6 năm không phát hành mới.
Trước đó, doanh nghiệp này từng huy động 300 tỷ đồng từ việc phát hành lô trái phiếu mã CMC29032019 vào tháng 3/2019. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,8% năm, đáo hạn vào tháng 3/2024.
Việc huy động trái phiếu trở lại được phía CMC công bố là nhằm huy động vốn triển khai Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC (CMC Creative Space Hanoi – CCS Hanoi, nay là dự án CMC Starlake). Vào ngày 23/10/2025, HĐQT của Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu để thực hiện dự án trên.
Dự án CCS Hà Nội được UBND TP.Hà Nội điều chỉnh chủ đầu tư từ Công ty TNHH Phát triển THT sang Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC vào tháng 6/2023. Dự án nằm tại ô đất B2CC3, khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, quy mô 1,13 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.181 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 1/6/2025 và dự kiến hoàn thành vào 31/12/2026.
CCS Hà Nội là tổ hợp thứ hai trong hệ sinh thái không gian sáng tạo của CMG sau CCS Tân Thuận ở TP.HCM. Nếu CCS Tân Thuận được định vị là trung tâm hạ tầng dữ liệu, thì CCS Hà Nội được kỳ vọng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo mở - C.OpenAI cung cấp hệ sinh thái công nghệ AI, Big Data, điện toán đám mây và an ninh mạng.
CMC cho biết nguồn vốn trái phiếu sẽ tập trung cho các hạng mục trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn cao (điện, làm mát, an ninh, dự phòng) và không gian làm việc cho đội ngũ kỹ sư, hướng tới cung cấp các dịch vụ DC/Cloud/AI-as-a-Service cho khách hàng doanh nghiệp.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm năm tài chính 2025 (đến 30/9/2025), CMC ghi nhận doanh thu đạt 4.630 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, tăng 37%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 33%. Riêng quý II/2025 , lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty tăng 49% so với cùng kỳ, nhờ hầu hết các khối kinh doanh, bao gồm công nghệ và giải pháp, kinh doanh quốc tế, hạ tầng số và nghiên cứu và giáo dục đều cải thiện doanh thu và lợi nhuận.
So với kế hoạch đạt 9.828 tỷ đồng doanh thu và 550 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt ra cho năm tài chính 2025 (1/4/2025-31/3/2026), CMC đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và gần 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của CMC ở mức 8.654 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu (4.488 tỷ đồng), bao gồm khoảng 2.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi; gần 1.950 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn 1.412 tỷ đồng; 383 tỷ đồng hàng tồn kho.
Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý II/2025 ở mức 4.788 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm gần 2.250 tỷ đồng, bao gồm 1.252 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và 998 tỷ đồng vay nợ dài hạn.
