Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) – Chi nhánh Quận 4 phê duyệt hạn mức tín dụng tối đa 1.800 tỷ đồng, trong bối cảnh nợ phải trả của doanh nghiệp này đã tăng lên gần 13.150 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2025.
Theo nghị quyết HĐQT vừa công bố, hạn mức tín dụng gồm 300 tỷ đồng phục vụ kinh doanh vật tư xây dựng (cho vay, bảo lãnh) và 1.500 tỷ đồng tài trợ thi công hợp đồng xây dựng, trong đó 500 tỷ đồng là khoản vay trực tiếp.
Tài sản đảm bảo cho hạn mức kinh doanh vật tư xây dựng bao gồm cổ phiếu CC1, thẻ tiền gửi tại Sacombank trị giá 90 tỷ đồng, cùng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh vật tư trị giá 210 tỷ đồng. Đối với tín dụng tài trợ hợp đồng thi công, tài sản đảm bảo là quyền tài sản từ các hợp đồng xây dựng, thi công công trình.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, CC1 ghi nhận doanh thu thuần gần 4.932 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 272 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi lên 108 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay là hơn 156 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2024 (103 tỷ đồng).
Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 37,4 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp chỉ quanh mức 5,5%, cho thấy hiệu quả kinh doanh chưa cải thiện đáng kể dù quy mô doanh thu mở rộng.
Trong năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đặt mục tiêu doanh thu 12.889 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 371 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, CC1 đã hoàn thành 38,3% kế hoạch doanh thu và 12,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Về dòng tiền, trong kỳ báo cáo, CC1 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 479,5 tỷ đồng, cho thấy hoạt động chính vẫn chưa tạo ra dòng tiền tích cực. Dòng tiền đầu tư tiếp tục âm 488,5 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu chi của công ty cho dự án và tài sản dài hạn. Ngược lại, dòng tiền tài chính dương gần 1.298 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc công ty tăng vay nợ hơn 4.594 tỷ đồng và chi trả nợ vay khoảng 3.296 tỷ đồng nhằm bù đắp thâm hụt từ hoạt động kinh doanh.
Tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của CC1 tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.008,5 tỷ đồng, lên 17.736,5 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 11.438 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của CC1 tăng mạnh so với đầu năm, lên mức 2.955 tỷ đồng.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng dư nợ phải trả của CC1 tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên 13.149 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của công ty là 9.273 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của công ty tăng 10,5% so với đầu năm, lên 6.654 tỷ đồng, gồm: 4.425 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 2.932 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 02/10, giá cổ phiếu CC1 ở mức 32.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,31% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 34,9 nghìn đơn vị.
Hiện, vốn hóa thị trường của CC1 đạt hơn 12.722 tỷ đồng.
CC1 được VietinBank cấp hạn mức tín dụng tối đa 3.000 tỷ đồng
Trước đó, ngày 19/08, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đã chấp thuận hạn mức tín dụng tối đa 3.000 tỷ đồng do VietinBank (HoSE: CTG) Chi nhánh Thủ Thiêm cung cấp.
Theo thỏa thuận, trong cơ cấu hạn mức, CC1 được phép vay ngắn hạn 1.200 tỷ đồng, bảo lãnh 2.600 tỷ đồng, thư tín dụng (L/C) 100 tỷ đồng và hạn mức quản trị chuỗi cung ứng (bao thanh toán) 300 tỷ đồng. Khoản tín dụng này sẽ phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C và quản lý dòng tiền cho các dự án thi công xây lắp.
