Một doanh nghiệp huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu báo lãi 1,3 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế đạt 1,29 tỷ đồng, tăng gần 86% so với mức 694 triệu đồng của cùng kỳ năm trước và gần tương đương lợi nhuận đạt được cả năm 2022 là 1,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 30/6/2023 đạt 7.662,4 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với mức 7.660,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý II/2023 là 0,6 lần, tương ứng với số nợ là 4.598 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của Big Gain tại ngày 30/6/2023 là 12.260 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với mức 12.486 tỷ đồng cuối quý II năm ngoái.

Nguồn: HNX

Nguồn: HNX

Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ở mức 0,0168% (cùng kỳ là 0,0091%).

Theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2021, Big Gain đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng trị giá 3.900 tỷ đồng, kỳ hạn 3-4 năm, lãi suất 11%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên và các kỳ tiếp theo lãi suất bằng tổng của 4,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho khách hàng cá nhân theo Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Trong đó, lô trái phiếu mã BGICH2125004 với tổng giá trị 900 tỷ đồng được phát hành ngày 7/9/2021, đáo hạn vào ngày 7/9/2025. Lô trái phiếu BGICH2124002 có tổng mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng, phát hành vào ngày 30/7/2021 và đáo hạn vào ngày 30/7/2024. Lô trái phiếu BGICH2125003 có tổng mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng, phát hành vào ngày 19/8/2021, kỳ hạn 4 năm. Và lô trái phiếu BGICH2124001 có tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, phát hành vào ngày 23/6/2021, đáo hạn vào ngày 23/6/2024.

Các lô trái phiếu của Big Gain - Nguồn: HNX

Các lô trái phiếu của Big Gain - Nguồn: HNX

Cả 4 lô trái phiếu đều là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và đều do Công ty CP Chứng khoán KS là tổ chức lưu ký.

Tổng cộng 3.900 tỷ đồng trái phiếu phát hành được Big Gain sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Công ty CP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn theo hợp đồng tổng thầu, thiết kế, tư vấn và thi công xây dựng công trình ngày 9/1/2019.

Tài sản bảo đảm cho cả 4 đợt phát hành trái phiếu này là tài sản và quyền tài sản tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh (triển khai cùng chủ đầu tư hiện tại của dự án) và toàn bộ quyền tài sản của tổ chức phát hành phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng tổng thầu và các phụ lục.

Tài sản bảo đảm nêu trên cũng được sử dụng để bảo đảm cho các trái phiếu do Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng vào quý I và quý II/2021 và trái phiếu do Công ty CP Kinh doanh nhà Sunshine chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng trong quý II/2021.

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu phát hành của Big Gain - Nguồn: HNX

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu phát hành của Big Gain - Nguồn: HNX

Đáng chú ý, dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh được đem ra làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu trên chính là dự án có tên thương mại là The EverRich 2. Dự án này trước đó được phát triển bởi Công ty CP Bất động sản Phát Đạt. Năm 2021, Phát Đạt đã chuyển nhượng lại dự án để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay phát sinh tại ngân hàng.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Phát Đạt cho thấy, trong năm doanh nghiệp ghi nhận phải trả ngắn hạn từ hợp đồng hợp tác đầu tư dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 là 5.547,4 tỷ đồng. Cụ thể, vào ngày 31/12/2021 tổng số tiền từ nhóm Công ty Phát Đạt nhận được từ Big Gain là 4.557,4 tỷ đồng (dự án The EverRich 2) và Dynamic là 990,1 tỷ đồng (dự án The EverRich 3).

Trước đó ngày 26/12/2017, Phát Đạt đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư có thời hạn 5 năm với Big Gain tại dự án The EverRich 2.

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, tiền thân là Công ty CP Đầu tư Big Gain được thành lập vào ngày 21/3/2017; trụ sở tại 104 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 150 tỷ đồng. Tháng 7/2021, công ty tăng vốn lên 7.700 tỷ đồng. Năm 2021, Big Gain cũng huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu.

Hiện tại Công ty TNHH Đầu tư Big Gain do ông Lê Văn Dũng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Đọc tiếp

Nhịp cầu doanh nghiệp

Chat với BizLIVE