Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ, tiền mặt xuống thấp nhất 4 năm

Thời điểm cuối quý 1/2025, Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ so với đầu năm và là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ, tiền mặt xuống thấp nhất 4 năm

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2025, Hòa Phát (mã HPG) của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tổng nợ vay tài chính tại ngày 31/3 lên đến gần 90.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ so với cuối năm 2024 và cao hơn gần 11.000 tỷ so với một năm trước. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp đầu ngành thép kể từ khi hoạt động.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết, cơ cấu vay của Hòa Phát rất lành mạnh. Lãi vay hạch toán vào giá thành sản phẩm và vẫn lãi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Doanh nghiệp quản lý chi phí rất chặt chẽ, đảm bảo lợi nhuận, ích tối đa cho cổ đông, Chủ tịch Hòa Phát chia sẻ.

Khẳng định của ông Trần Đình Long hoàn toàn có cơ sở khi tại thời điểm cuối quý 1, vốn chủ sở hữu của Hòa Phát lên đến gần 118.000 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3 ở mức gần 67%. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm cũng ở mức dưới 1 lần.

Quảng cáo

Ngoài ra, Hòa Phát còn duy trì một lượng tiền lỏng để dự phòng dù liên tục giảm thời gian qua. Cuối quý 1/2025, số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của Hòa Phát ở mức gần 23.700 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ so với đầu năm, thấp nhất trong vòng 4 năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngắn hạn trong khi tiền và tương đương tiền tăng nhẹ so với đầu năm.

Khoản tiền gửi mang về cho Hòa Phát 241 tỷ đồng lãi trong quý đầu năm, góp một phần bù đắp vào khoản chi phí lãi vay (627 tỷ đồng) phải gánh trong kỳ. Kết quả, Hòa Phát lãi sau thuế 3.350 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng gần 17% so với quý đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, Hòa Phát đã thực hiện 22% kế hoạch kinh doanh cả năm đề ra.

Năm nay, Hòa Phát trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với thực hiện năm ngoái, và là mức cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp này. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với thực hiện năm 2024.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Trần Đình Long khẳng định không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. “Chúng ta mạnh dạn xây dựng kế hoạch kinh doanh rất cao. Để hoàn thành, 3 quý còn lại mỗi quý phải lãi 4.000 tỷ. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội”, Chủ tịch Hòa Phát chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm nay.

Theo Nhịp sống thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Công ty khai thác cáp treo Fansipan tiếp tục báo lãi

Năm 2024, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 13 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 do đẩy mạnh các khoản đầu tư trung và dài hạn với kỳ vọng mang về lợi nhuận ổn định trong tương lai.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nâng cấp sân bay Phú Quốc và cam kết của Sun Group 2 khu đô thị nghìn tỷ ở Hà Nam “về tay” các doanh nghiệp họ nhà Sun Group Bà Rịa Vũng Tàu ký kết hợp tác với Sun Group, đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược

Lợi nhuận sau thuế HSG đạt 567 tỷ đồng sau 8 tháng

Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực sau 8 tháng đầu niên độ tài chính 2024-2025 với doanh thu 25.099 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 567 tỷ đồng. Mức lợi nhuận vượt 13% theo phương án cao được ĐHĐCĐ thông qua.

HSG: Mỹ nâng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50% không tác động đến Hoa Sen CEO Tập đoàn Hoa Sen: “Doanh nghiệp không thể phát triển trong môi trường hàng thật, giả lẫn lộn”

EVNGENCO3 hướng đến mục tiêu sản xuất hơn 25 tỷ kWh điện trong 2025

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 đã diễn ra vào ngày 10/6. Công ty hướng đến mục tiêu sản xuất 25,374 tỷ kWh điện trong 2025 và đã hoàn thành gần 43% kế hoạch trong 5 tháng đầu năm.

Công ty EPS thuộc EVNGENCO3 ký gia hạn hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Doanh thu sản xuất điện của EVNGENCO3 đạt hơn 5.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2025

ĐHĐCĐ Viglacera: Chính sách thuế quan tác động tới lợi nhuận, chưa tìm được nhà đầu tư tham gia thoái vốn

"Về lợi nhuận trong giai đoạn này, chúng tôi xác định là có những khó khăn nhất định, việc kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có chu kỳ, chúng tôi đang chủ động thích ứng và chuyển đổi cho phù hợp", đại diện ban lãnh đạo Viglacera cho biết.

Hà Nội giao 24.000 m2 đất cho Handico và Viglacera xây nhà ở xã hội Viglacera đặt mục tiêu lãi hơn 1.700 tỷ đồng năm 2025

Cổ đông KBC sắp quyết định 'số phận' siêu dự án 1,5 tỷ USD với Tập đoàn Trump

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dự kiến góp vốn, quyết định đầu tư, liên doanh, liên danh, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc bán tài sản hỗ trợ Công ty Hưng Yên triển khai thực hiện Dự án.

Chính thức phê duyệt siêu dự án 1,5 tỷ USD do Kinh Bắc bắt tay tập đoàn ông Donald Trump tại Hưng Yên Sau dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên, Tập đoàn Trump muốn xây Trump Tower tại Thủ Thiêm

Chủ tịch vướng lao lý, vợ của thành viên HĐQT nhanh chóng bán sạch 132.000 cổ phiếu

Bà Vũ Thị Hà - vợ ông Chu Tuấn Anh (Thành viên Hội đồng Quản trị) đã bán xong toàn bộ 132.200 cổ phiếu VPG, giảm tỷ lệ sở hữu về 0% với mục đích chi tiêu cá nhân.

Chứng khoán Việt Nam sáng cửa nâng hạng vào tháng 10/2025, cổ phiếu nào hưởng lợi? Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu Vingroup