Quỹ ETF tái cơ cấu danh mục ra sao trong kỳ quý I/2025?

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục quý đầu tiên của năm 2025 vào ngày 31/1/2025.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Theo đó, các mốc thời gian đáng chú ý của đợt tái cơ cấu này như sau:

image.png

SSI Research dự báo, LPB có thể được thêm vào chỉ số VN30 do mã này đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu. Ngược lại, POW có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số do không còn nằm trong top 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất.

SSI Research lưu ý, các chuyên gia đang áp dụng Quy tắc Xây dựng và quản lý bộ chỉ số HOSE Index phiên bản 3.1.

Nếu LPB được thêm vào chỉ số kỳ này, tỷ trọng vốn hóa nhóm ngân hàng trọng rổ VN30 sẽ ở mức 55%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9.380 tỷ đồng (tại ngày 25/12/2024).

Quảng cáo

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 6.830 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 9,6% so với đầu năm 2024, NAV (giá trị tài sản ròng) tăng 18,5% so với đầu năm. Quỹ này bị rút ròng 2.120 tỷ đồng trong năm 2024.

image(1).png
Dự báo danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan trong kỳ tái cơ cấu quý I/2025

Giả sử với thay đổi của chỉ số VN30 như dự báo, SSI Research ước tính, khoảng 15,2 triệu cổ phiếu LPB sẽ được các ETF liên quan mua vào. Trong khi đó, toàn bộ hơn 3,2 cổ phiếu POW sẽ bị bán ra. Ngoài ra, tất cả các mã còn lại trong bộ chỉ số VN30 dự kiến sẽ bị giảm tỷ trọng, trong đó: FPT (giảm 1,27%), TCB (giảm 0,36%) và ACB (giảm 0,33%) là 3 mã có thể sẽ bị giảm tỷ trọng nhiều nhất.

Với Chỉ số VNFIN Lead, dựa trên số liệu cập nhật ngày 25/12/2024, SSI Reserach dự báo chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về danh mục.

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, lấy chỉ số VNFIN Lead làm tham chiếu, có tổng giá trị tài sản khoảng 475 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản quỹ này đã giảm 79,4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 16% so với đầu năm. Quỹ bị rút ròng khoảng 2.110 tỷ đồng trong năm 2024.

image(2).png
Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF trong kỳ tái cơ cấu quý I/2025

Ước tính thay đổi về tỷ trọng đáng chú ý của danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có một số điểm đáng chú ý. Cụ thể, SSIAM VNFIN Lead ETF có thể sẽ bán ra gần 455.000 cổ phiếu LPB (giảm tỷ trọng từ 6,17% xuống 2,89%) và gần 343.000 cổ phiếu EIB (giảm tỷ trọng từ 3,42% xuống 2,01%). Ngược lại, ETF này dự kiến tăng tỷ trọng STB (tăng 1%, tương đương mua vào 128.800 cổ phiếu), VPB (tăng 0,9%, tương đương mua vào khoảng 230.000 cổ phiếu), MBB (0,9%, tương đương mua vào khoảng 175.000 cổ phiếu).

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Kịch tính kiểm định đáy 2, thị trường đã có lúc giảm 70 điểm

Thị trường đã có một phiên biến động lớn khi có thời điểm chỉ số VN-Index giảm tới 70 điểm cùng nhiều Bluechips xuất hiện giá sàn. Dù vậy, cuối phiên, biên độ giảm đã kịp thời thu hẹp lại và VN-Index đóng cửa ở ngày đáy 2.

Thị trường tìm sự cân bằng giữa rủi ro thuế quan 2025 và cơ hội kết quả kinh doanh quý I Thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm tra đáy 2

Margin cao kỷ lục, công ty chứng khoán còn bao nhiêu room cho vay?

Tỷ lệ Margin/VCSH tại ngày 31/3 tăng mạnh lên xấp xỉ 100%, cao nhất trong vòng 12 quý nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với giai đoạn VN-Index trên đỉnh 1.500 điểm hồi cuối 2021 đến đầu 2022.

HOSE và HNX cắt margin hơn 130 mã chứng khoán trong quý 2/2025 Cổ phiếu bật tăng kịch trần, mẹ con Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường vẫn bị “call margin”

Góc nhìn chuyên gia: Thị trường không dành cho người nôn nóng "bắt sóng"

Theo chuyên gia, quý 2 sẽ là giai đoạn thử thách thực sự cho thị trường, không phải để kỳ vọng vào lợi nhuận tăng vọt, mà để đánh giá mức độ thích ứng và sức đề kháng của doanh nghiệp trong một môi trường có thể biến động rất nhanh.

Chứng khoán DNSE dẫn đầu thị phần tài khoản chứng khoán mở mới, đạt 33% toàn thị trường Quý I, Chứng khoán HSC đạt 863 tỷ đồng doanh thu, dư nợ cho vay 20.000 tỷ đồng

Quý I, Chứng khoán HSC đạt 863 tỷ đồng doanh thu, dư nợ cho vay 20.000 tỷ đồng

Doanh thu của HSC đạt 863 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này ghi nhận trong bối cảnh giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường quý I/2025 giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn 18.000 tỷ đồng/ngày.

BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng trong năm 2025 VPBankS báo lãi quý I gần gấp đôi cùng kỳ, dư nợ margin kỷ lục hơn 12.760 tỷ đồng

VPBankS báo lãi quý I gần gấp đôi cùng kỳ, dư nợ margin kỷ lục hơn 12.760 tỷ đồng

Quý I/2025, VPBankS đạt doanh thu kỷ lục, chi phí hoạt động giảm mạnh giúp lợi nhuận gần gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 351 tỷ đồng. Dư nợ margin tiếp tục lập kỷ lục mới, lên hơn 12.760 tỷ đồng trong khi tổng tài sản tăng mạnh.

Dư nợ của Chứng khoán TCBS vượt 30.000 tỷ đồng Chứng khoán châu Á biến động trái chiều giữa bất ổn thương mại