Khối nợ của “ông trùm” thu phí BOT phía Nam tiếp tục “phình to”

Khối nợ của “ông trùm” thu phí BOT phía Nam tiếp tục “phình to”

Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Nguồn: CII

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa có thông báo về việc phát hành thành công lô trái phiếu CIIB2427001, với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, vào ngày 22/7/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu CIIB2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được CII phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/07/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/07/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) và 5.255.842 Cổ phần Công ty CP Đầu Tư Cầu Đường CII (HoSE: LGC).

Về lãi suất, lô trái phiếu CIIB2427001 có lãi suất thả nổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể: bằng tổng của 4,85% và lãi suất tham chiếu. “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân Đội – MBBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2024, CII đạt doanh thu 744 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (đơn vị vận hành là Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã trở thành công ty con của CII từ quý 4/2023). Tiết lộ từ CII cho biết doanh thu thu phí trung bình/ngày (tại cuối năm 2022) ở cao tốc này là 2,3 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng các khoản lợi ích tài chính lũy kế từ dự án Trạm thu phí Cà Ná - Km 1584+100, QL.1A, Ninh Thuận thuộc Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và ghi nhận chi phí tài chính từ khoản dự phòng đầu tư tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đem về cho CII hơn 1.648 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí giao thông đem về hơn 1.309 tỷ đồng, chiếm 79% cơ cấu và tăng tới 84% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh 70%, chỉ còn 211 tỷ đồng.

Kết quả, CII báo lãi sau thuế hơn 452 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của CII là 35.673 tỷ đồng, tăng 7,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 8.894 tỷ đồng, tăng 28,7%. Tiền và các khoản tương đương tiền là 1.274 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024, dư nợ phải trả của CII là 26.332 tỷ đồng – tương ứng hơn 1 tỷ USD, tăng 6,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.382 tỷ đồng, tăng 2,9%.

Nợ tài chính của CII tiếp tục "phình to" lên mức gần 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp “phình to” lên hơn 19.599 tỷ đồng (gồm cả nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn), tăng 3,8%, chiếm gần 75% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 23/7, giá cổ phiếu CII ở mức 15.700 đồng/cổ phiếu, tăng 0,64% so với phiên trước. Dù tình hình kinh doanh ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, tuy nhiên trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CII đang ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

SHB lãi gần 4.400 tỷ đồng quý I, đạt 30% kế hoạch năm, dự kiến tổng tỷ lệ cổ tức 2024-2025 là 36%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với những dấu ấn tăng trưởng đầy ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức bật nội tại mạnh mẽ với chiến lược phát triển được hoạch định đúng hướng, bài bản.

SHB chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 11% Quỹ ETF ngoại quy mô gần 11.000 tỷ thêm mới một cổ phiếu ngân hàng, dự kiến bán mạnh SHB, gom HPG SHB lên kế hoạch lợi nhuận 14.500 tỷ đồng, chia cổ tức 18%

ĐHĐCĐ Đạt Phương: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh, sẵn sàng tham gia dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Năm 2025, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 33% và 24% so với năm 2024. DPG sẵn sàng tham gia các dự án trọng điểm quốc gia, dự kiến mở bán khu đô thị Cồn Tiến vào cuối quý II năm nay.

ĐHĐCĐ Viettel Construction: Mục tiêu lợi nhuận tăng 7,4%, lên kế hoạch tham gia các dự án đường sắt cao tốc, sân bay ĐHĐCĐ VietinBank: Tiếp tục kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong trung hạn

Ba cổ đông lớn bất ngờ “xả” gần 6,5% vốn điều lệ PGBank (PGB)

Ba cổ đông lớn của PGBank vừa bất ngờ “xả” gần 6,5% vốn điều lệ của nhà băng. Động thái này diễn ra ngay trong bối cảnh PGBank đang tiến hành chào bán 80 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 21:4

PGBank chuẩn bị phát hành 80 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng PGBank đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 70% năm 2025

Vẫn còn nhiều dự định với "át chủ bài" thép, Hòa Phát có mở rộng mảng bất động sản và nông nghiệp?

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết tỷ suất lợi nhuận của mảng nông nghiệp trong năm 2024 đã lên mức cao nhất, cao hơn cả các doanh nghiệp lâu năm trong ngành và là mức tỷ suất lợi nhuận mơ ước ở thị trường Việt Nam.

Hòa Phát trước thềm ĐHĐCĐ: "Thoát hiểm” đòn thuế ở EU, đón tin vui từ thị trường trong nước Số lượng cổ đông của Hòa Phát cao kỷ lục, 5 sân vận động Mỹ Đình mới đủ sức chứa

VPBank ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng tại 2 tuyến phố ẩm thực ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa triển khai chương trình “Con đường ưu đãi”, giảm giá đồng loạt 20% cho các chủ thẻ tín dụng khi thanh toán ở trên 40 cửa hàng tại 2 tuyến phố ẩm thực gồm phố Trung Hòa – Hà Nội và phố Phan Xích Long – TP. H

FDI - mảnh ghép chiến lược trong tăng trưởng của VPBank Lãnh đạo VPBank chi hơn 500 tỷ đồng mua cổ phiếu VPB

LynkiD – Giải pháp loyalty đại diện công nghệ Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025

LynkiD - nền tảng gắn kết khách hàng toàn diện, vinh dự là đại diện doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025 – sự kiện toàn cầu về tăng trưởng xanh và tài chính khí hậu, diễn ra từ ngày 15 - 17/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Make in Vietnam 2024 vinh danh LynkiD, biểu tượng của đổi mới và sáng tạo trong công nghệ số FDI - mảnh ghép chiến lược trong tăng trưởng của VPBank

Thừa nhận kế hoạch năm 2025 tham vọng, Chủ tịch Hòa Phát nói sẽ không điều chỉnh dù thị trường có nhiều biến động

“Hòa Phát mạnh dạn xây dựng kế hoạch lợi nhuận 15.000 tỷ đồng, để hoàn thành 3 quý còn lại của năm cần đạt hơn 4.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi quý. Đây là con số rất cao, vừa là thách thức vừa là cơ hội. Tuy nhiên, Hoà Phát sẽ không có điều chỉnh kế hoạch", Chủ tịch Hòa Phát Khẳng định.

Hòa Phát trước thềm ĐHĐCĐ: "Thoát hiểm” đòn thuế ở EU, đón tin vui từ thị trường trong nước Số lượng cổ đông của Hòa Phát cao kỷ lục, 5 sân vận động Mỹ Đình mới đủ sức chứa

ĐHĐCĐ Viettel Construction: Mục tiêu lợi nhuận tăng 7,4%, lên kế hoạch tham gia các dự án đường sắt cao tốc, sân bay

Năm 2025, Viettel Construction đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 13.968 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 721,4 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4% so với năm 2024.

Viettel Construction trở lại mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số Đánh dấu 3 thập kỷ vươn mình, Viettel Construction đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động”