Khối nợ của “ông trùm” thu phí BOT phía Nam tiếp tục “phình to”

Khối nợ của “ông trùm” thu phí BOT phía Nam tiếp tục “phình to”

Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Nguồn: CII

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa có thông báo về việc phát hành thành công lô trái phiếu CIIB2427001, với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, vào ngày 22/7/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu CIIB2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được CII phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/07/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/07/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) và 5.255.842 Cổ phần Công ty CP Đầu Tư Cầu Đường CII (HoSE: LGC).

Về lãi suất, lô trái phiếu CIIB2427001 có lãi suất thả nổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể: bằng tổng của 4,85% và lãi suất tham chiếu. “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân Đội – MBBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2024, CII đạt doanh thu 744 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (đơn vị vận hành là Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã trở thành công ty con của CII từ quý 4/2023). Tiết lộ từ CII cho biết doanh thu thu phí trung bình/ngày (tại cuối năm 2022) ở cao tốc này là 2,3 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng các khoản lợi ích tài chính lũy kế từ dự án Trạm thu phí Cà Ná - Km 1584+100, QL.1A, Ninh Thuận thuộc Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và ghi nhận chi phí tài chính từ khoản dự phòng đầu tư tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đem về cho CII hơn 1.648 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí giao thông đem về hơn 1.309 tỷ đồng, chiếm 79% cơ cấu và tăng tới 84% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh 70%, chỉ còn 211 tỷ đồng.

Kết quả, CII báo lãi sau thuế hơn 452 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của CII là 35.673 tỷ đồng, tăng 7,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 8.894 tỷ đồng, tăng 28,7%. Tiền và các khoản tương đương tiền là 1.274 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024, dư nợ phải trả của CII là 26.332 tỷ đồng – tương ứng hơn 1 tỷ USD, tăng 6,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.382 tỷ đồng, tăng 2,9%.

Nợ tài chính của CII tiếp tục "phình to" lên mức gần 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp “phình to” lên hơn 19.599 tỷ đồng (gồm cả nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn), tăng 3,8%, chiếm gần 75% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 23/7, giá cổ phiếu CII ở mức 15.700 đồng/cổ phiếu, tăng 0,64% so với phiên trước. Dù tình hình kinh doanh ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, tuy nhiên trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CII đang ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

EVNGENCO3 giảm hơn 4.200 tỷ nợ vay trong 9 tháng đầu năm 2024

Ngày 30/10/2024, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) công bố kết quả sản xuất - kinh doanh Quý III/2024. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ quý III đạt 6.810 tỷ đồng, và 28.146 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

PGV bất ngờ tăng trần, VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm EVNGENCO3 tham gia hội nghị hiện trạng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Bamboo Airways được trả góp 120 tỷ đồng tiền thuế đang nợ trong một năm

Nếu Bamboo Airways quá hạn theo từng tháng mà doanh nghiệp không nộp hoặc nộp không đủ, tổ chức bảo lãnh sẽ phải thực hiện nộp thay trong phạm vi bảo lãnh.

Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ Gom góp yêu thương mùa trung thu cùng Bamboo Airways

Nvidia sắp thế chân Intel trong Dow Jones

Nvidia sẽ thay thế vị trí của nhà sản xuất chip đối thủ Intel trong Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, một sự thay đổi đối với chỉ số blue-chip phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và thay đổi lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Cú sụt giảm chưa từng có trong lịch sử Mỹ: 279 tỷ USD vốn hoá Nvidia bị thổi bay trong 1 ngày, cổ phiếu bán dẫn toàn cầu nhuốm đỏ Nvidia: Ứng viên sáng giá cho “ngôi vương” vốn hóa 4.000 tỷ USD?

Tập đoàn Cao su báo lãi ròng gấp 3 lần cùng kỳ, tiền mặt, tương đương tiền cao kỷ lục

Giá bán mủ cao su cao hơn so với cùng kỳ năm trước giúp lợi nhuận sản xuất kinh doanh mủ cao su tăng, phần lãi trong công ty liên kết cũng tăng khiến lợi nhuận của Tập đoàn Cao su tăng mạnh trong quý III/2024.

Tập đoàn Cao su ước lãi trước thuế quý II tăng 27% Ngành cao su đối mặt với hai vấn đề lớn

Tập đoàn CIENCO4 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì loạt vi phạm hành chính

Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 bị xử phạt tổng cộng gần 700 triệu đồng do công bố thông tin chậm hoặc chưa đầy đủ; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan...

C4G trong chuỗi vận động "3 tăng 1 giảm" Lợi nhuận quý 2 sẽ gấp 3 lần quý 1, C4G dự kiến niêm yết HNX vào tháng 5/2023

9 tháng năm 2024, Đất Xanh Services lãi gần 183 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 36 tỷ đồng

Quý III/2024, Đất Xanh Services lãi gần 53 tỷ đồng, đưa lợi nhuận sau 9 tháng năm 2024 của công ty lên mức 183 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023, Đất Xanh Services từng lỗ đến 36 tỷ đồng.

Dragon Capital giảm sở hữu tại Đất Xanh xuống dưới 11% Đất Xanh báo lãi giảm 55% trong quý III, dòng tiền kinh doanh âm 270 tỷ

9 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài tăng 15,7%, đóng góp gần 8.350 tỷ đồng cho Vinamilk

9 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài được cho là “tên lửa đẩy” của Vinamilk khi tăng trưởng gần 16%. Tuy thị trường nội địa gặp khó khăn do bão Yagi trong quý III nhưng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm vẫn duy trì tăng 3,3%, hoàn thành gần 75% kế hoạch năm.

Vinamilk và những dấu mốc hành trình nửa thế kỷ Vinamilk và nước cờ bất ngờ trong cuộc đấu thị phần

9 tháng, Vietnam Airlines lãi hơn 6.263 tỷ đồng

Nhờ khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế, mở thêm các đường bay mới cùng hoạt động khai thác tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè, Vietnam Airlines đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm 2024.

Cuộc “đại phẫu” lịch sử của Vietnam Airlines Vietnam Airlines lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II/2024 Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ