Khối nợ của “ông trùm” thu phí BOT phía Nam tiếp tục “phình to”

Khối nợ của “ông trùm” thu phí BOT phía Nam tiếp tục “phình to”

Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Nguồn: CII

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa có thông báo về việc phát hành thành công lô trái phiếu CIIB2427001, với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, vào ngày 22/7/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu CIIB2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được CII phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/07/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/07/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) và 5.255.842 Cổ phần Công ty CP Đầu Tư Cầu Đường CII (HoSE: LGC).

Về lãi suất, lô trái phiếu CIIB2427001 có lãi suất thả nổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể: bằng tổng của 4,85% và lãi suất tham chiếu. “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân Đội – MBBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2024, CII đạt doanh thu 744 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (đơn vị vận hành là Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã trở thành công ty con của CII từ quý 4/2023). Tiết lộ từ CII cho biết doanh thu thu phí trung bình/ngày (tại cuối năm 2022) ở cao tốc này là 2,3 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng các khoản lợi ích tài chính lũy kế từ dự án Trạm thu phí Cà Ná - Km 1584+100, QL.1A, Ninh Thuận thuộc Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và ghi nhận chi phí tài chính từ khoản dự phòng đầu tư tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đem về cho CII hơn 1.648 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí giao thông đem về hơn 1.309 tỷ đồng, chiếm 79% cơ cấu và tăng tới 84% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh 70%, chỉ còn 211 tỷ đồng.

Kết quả, CII báo lãi sau thuế hơn 452 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của CII là 35.673 tỷ đồng, tăng 7,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 8.894 tỷ đồng, tăng 28,7%. Tiền và các khoản tương đương tiền là 1.274 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024, dư nợ phải trả của CII là 26.332 tỷ đồng – tương ứng hơn 1 tỷ USD, tăng 6,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.382 tỷ đồng, tăng 2,9%.

Nợ tài chính của CII tiếp tục "phình to" lên mức gần 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp “phình to” lên hơn 19.599 tỷ đồng (gồm cả nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn), tăng 3,8%, chiếm gần 75% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 23/7, giá cổ phiếu CII ở mức 15.700 đồng/cổ phiếu, tăng 0,64% so với phiên trước. Dù tình hình kinh doanh ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, tuy nhiên trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CII đang ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Trái phiếu bất động sản trở lại “đường đua”

Sau 3 tháng đầu năm “vắng bóng” trên “đường đua” phát hành, sang tháng 4 và nửa đầu tháng 5 thị trường đã xuất hiện những lô trái phiếu nghìn tỷ do các doanh nghiệp bất động sản phát hành, dẫn đầu là Vingroup.

Doanh nghiệp BĐS phải đáo hạn 3.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5 Doanh nghiệp bất động sản hút thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4

VinSpeed của ông Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có vốn đầu tư khoảng 1.562 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Trong đó, VinSpeed chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu

Hòa Phát cung cấp thép dự ứng lực cho dự án cao tốc hơn 14.000 tỷ đồng Đề xuất "vượt quy hoạch", dự án cao tốc nghìn tỷ này sẽ "mở toang" cửa ngõ vào Hà Nội

HSG: Lợi nhuận sau thuế 7 tháng niên độ tài chính 2024-2025 ước đạt 460 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch đề ra

Mặc dù tạm gián đoạn hoạt động xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong thời gian 6 tháng kể từ tháng 9/2024, Tập đoàn Hoa Sen (mã HGS) vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế 7 tháng ước đạt 460 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch.

ĐHĐCĐ HSG: HSG đặt mục tiêu lãi ròng 500 tỷ đồng, lên kế hoạch niêm yết Hoa Sen Home HSG đạt 371 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng NĐTC 2024 - 2025, hoàn thành 74% kế hoạch

Bay khắp thế giới, làm mới chất hè với ưu đãi vé hấp dẫn cùng Vietjet

Khởi động mùa hè 2025, Vietjet dành tặng hành khách hàng triệu vé bay chỉ từ 0 đồng (*) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế cùng với rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn xuyên suốt mùa hè.

Quý I/2025, Vietjet đạt lợi nhuận hợp nhất tăng 24% so với cùng kỳ Vietjet ra mắt hãng hàng không Vietjet Qazaqstan Cuộc đua tăng vốn của các “ông lớn” hàng không ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

Vinpearl tăng kịch biên độ, vốn hóa lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất sàn chứng khoán

Phiên chào sàn đầu tiên của Vinpearl, cổ phiếu VPL tăng kịch biên độ, tăng 20%, lên mức 85.500 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 1,6 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của Vinpearl cũng theo đó tăng vọt lên hơn 150.000 tỷ đồng.

Quý I, doanh thu dịch vụ, khách sạn Vinpearl tăng 45% so với cùng kỳ 2024, lên hơn 2.400 tỷ đồng Vinpearl định giá 71.300 đồng/cổ phiếu, thuộc top 15 công ty vốn hóa lớn nhất HOSE

Cuộc đua tăng vốn của các “ông lớn” hàng không ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không, các “ông lớn” hàng không đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch tăng vốn để cải thiện năng lực tài chính nhằm phục vụ cho kế hoạch mở rộng hoạt động, tận dụng tiềm năng của thị trường và bứt tốc trong giai đoạn tiếp theo.

Chấm dứt chuỗi thua lỗ, hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hồi sinh sau cuộc "đại phẫu" “Ông trùm” Cảng hàng không ACV có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2025, tiến thêm một bước đến niêm yết HoSE

Nanogen do ông Hồ Nhân làm Tổng giám đốc: Chế tạo vắc xin COVID-19 'Made in Vietnam', từng có định giá hơn 5.000 tỷ đồng

Năm 2019, theo báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán KIS, đơn vị này đã chi ra gần 11,6 tỷ đồng để mua 162.500 cổ phần của Nanogen trong đợt tăng vốn cùng năm, tương đương mức định giá hơn 71.000 đồng cho mỗi cổ phần.

Doanh nghiệp bán lẻ mở rộng thị trường sang châu Âu để "né" thuế quan Mỹ Doanh nghiệp bất động sản hút thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4