Theo bản công bố thông tin tài chính định kỳ gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư Thành Thành Công) đã có một năm kinh doanh không mấy khả quan so với năm trước.
Cụ thể, Đầu tư Thành Thành Công báo lãi sau thuế 2022 đạt hơn 99,1 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2021 con số này là 202,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 tăng nhẹ so với mức gần 3.600 tỷ đồng của năm trước đó lên 3.680,2 tỷ đồng.
Do đó, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2022 đạt mức 4.784,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, dư nợ trái phiếu/vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%. Trong đó, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Bên cạnh tình hình kinh doanh kém khả quan, theo HNX hiện nay Đầu tư Thành Thành Công có 6 lô trái phiếu còn lưu hành, với tổng giá trị lên tới 1.295 tỷ đồng.
Trong đó, có 2 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2022, mã TTCCH2226001 và TTCCH2229002.
Cụ thể, lô trái phiếu TTCCH2226001 có kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 25/05/2022, với tổng giá trị huy động là 75 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là lãi cố định 7,25%/năm.
Và lô trái phiếu TTCCH2229002 phát hành ngày 09/09/2022, ngày đáo hạn 09/09/2029. Lô trái phiếu này phát hành thành công đã giúp cho doanh nghiệp này huy động tổng cộng được 600 tỷ đồng. Đây là lô trái không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm qua hình thức bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, được áp dụng lãi suất cố định ở mức 8,4%/năm.
Cũng theo thông tin từ HNX, Đầu tư Thành Thành Công cũng đang có 4 lô trái phiếu phát hành vào năm 2021 với tổng giá trị là 620 tỷ đồng. Cụ thể, các đợt trong năm 2021 gồm 100 tỷ đồng mang tên TTCCH2123001 phát hành vào ngày 18/06/2021, đáo hạn vào ngày 18/06/2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã có một đợt mua lại 20 tỷ đồng trái phiếu đối với lô TTCCH2123001, lãi suất phát hành là 10,5%/năm.
Ngày 14/07/2021 phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2123002, ngày đáo hạn là 14/07/2023, với tổng giá trị 120 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm. Như vậy, Đầu Tư Thành Thành Công có 200 tỷ đồng trái phiếu sẽ phải đáo hạn trong năm 2023.
Ngoài ra còn có lô trái phiếu TTCCH2124003 trị giá 300 tỷ đồng phát hành vào ngày 8/10/2021, và đáo hạn vào ngày 8/10/2024, với lãi suất 10,5%/năm. Và 1 lô trái phiếu 120 tỷ đồng, mã TTCCH2125004 phát hành ngày 28/12/2021, đáo hạn ngày 28/12/2025 với lãi suất 7,25%/năm.
Hầu hết các lô trái phiếu của Đầu tư Thành Thành Công đều có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã CK: SBT) – thành viên của TTC Group.
Cụ thể, lô trái phiếu TTCCH2226001 có tài sản đảm bảo là 11 triệu cổ phiếu SBT (Số lượng sẽ được thống nhất lại dựa theo giá trị thị trường của cổ phiếu sao cho giá trị TSĐB phải ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành).
Lô trái phiếu mã TTCCH2123001 trị giá 100 tỷ đồng được bảo đảm bằng 8 triệu cổ phiếu SBT; Lô 120 tỷ đồng trái phiếu mã TTCCH2123002 được bảo đảm bằng 12 triệu cổ phiếu SBT.
Lô 300 tỷ đồng trái phiếu mã TTCCH2124003 được bảo đảm bằng 20,7 triệu cổ phiếu SBT và 5,85 triệu cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai – đơn vị chủ lực ngành năng lượng của TTC Group. Và lô trái phiếu mã TTCCH2125004, giá trị 120 tỷ đồng được đảm bảo bằng 15 triệu cổ phiếu của SBT.
Theo tìm hiểu, Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/07/2007, địa chỉ công ty tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giám đốc kiêm người đại diện của doanh nghiệp này là bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962 - phu nhân của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT TTC Group.
