Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, công ty xây dựng này ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, báo lãi sau thuế đạt gần 150 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (136 tỷ đồng).
Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty là 1.850 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,15 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 3.997 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 550 tỷ đồng.
Số dư nợ trái phiếu kể trên, tương ứng với giá trị lô trái phiếu HNHCH2433001, trị giá 550 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 07/2/2024, với kỳ hạn 117 tháng (gần 10 năm), sẽ đáo hạn vào ngày 07/11/2033.
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là công ty con đầu tư gián tiếp của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII).
Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2024 của CII, đơn vị này đang sở hữu 51% quyền biểu quyết tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, tổng tỷ lệ lợi ích là 27,97% với 0% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp qua công ty con Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R; HoSE: LGC).
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.
Được biết, với thời điểm hoàn vốn vào năm 2035, theo tính toán của ban lãnh đạo CII, dự án BOT Xa lộ Hà Nội có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.
Trước đó, một công ty con đầu tư gián tiếp của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) cũng có báo cáo tài chính bán niên 2024 ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp 42 lần so với cùng kỳ.
Theo đó, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận báo lãi sau thuế đạt 208 tỷ đồng, gấp 42 lần so với cùng kỳ năm 2023 (4,9 tỷ đồng).
Hiện, hiện CII đang sở hữu 100% quyền biểu quyết tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận với tỷ lệ sở hữu là 54,84%, với 0% sở hữu trực tiếp và 54,845 sở hữu gián tiếp thông qua công ty con Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R; HoSE: LGC).
Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là chủ đầu tư dự án mở rộng QL.1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận có tổng chiều dài mở rộng là 36,75 km, tổng mức đầu tư theo dự toán 2.111 tỷ đồng, chủ đầu tư là CII B&R.
Hiện tại, dự án đang hoạt động thu phí hoàn vốn theo lộ trình ước tính từ 2017 – 2034. Tính đến cuối năm 2022, dự án có doanh thu thu phí bình quân 740 triệu đồng/ngày.
