Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt hơn 447 tỷ đồng, tương đương trung bình mỗi ngày thu về khoảng 2,5 tỷ đồng. Nguồn thu của công ty chủ yếu đến từ việc duy trì hệ thống thoát nước (427 tỷ đồng), còn hoạt động xây lắp và dịch vụ đóng góp khoảng 20 tỷ đồng.
Sau khi trừ giá vốn hơn 410 tỷ đồng, công ty lãi gộp gần 36,5 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 2,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng, trong khi chi phí tài chính chỉ 14 triệu đồng. Chi phí bán hàng tăng gấp ba lần lên 165 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 20% so với cùng kỳ lên 18,3 tỷ đồng.
Trừ đi chi phí công ty đạt lợi nhuận trước thuế gần 20,2 tỷ đồng, tăng gần 13% nửa đầu năm trước. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2024.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội thành lập từ tháng 1/1993, và chuyển đổi sang mô hình công ty TNHH một thành viên từ năm 2005. Trụ sở của công ty đặt tại số 65, phố Vân Hồ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Công ty hiện có vốn điều lệ 459 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là gần 336 tỷ đồng.
Hiện công ty có 11 xí nghiệp trực thuộc, bao gồm các xí nghiệp thoát nước số 1 đến số 8 cùng một số đơn vị chuyên trách khác.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản công ty đạt 1.407 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng, tương đương 8,5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tương đương tiền là hơn 221,4 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần đầu năm, riêng khoản tiền gửi ngân hàng là trên 61 tỷ đồng, gần gấp rưỡi so với đầu năm. Công ty hiện không có nợ vay ngân hàng.
Đến cuối quý II/2025, công ty có 954 tỷ đồng nợ phải trả, chủ yếu là nghĩa vụ với khách hàng, người lao động cùng các quỹ phúc lợi và khen thưởng nội bộ.
