Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh - chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Casa Del Rio) tại xóm Rụt, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên 2024, với kết quả kinh doanh chưa mấy khởi sắc.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm, chủ đầu tư Casa Del Rio báo lỗ sau thuế 585 triệu đồng, tuy nhiên con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 18 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2024.
Trước đó, giai đoạn 2022–2024, công ty liên tục chìm trong thua lỗ với mức lỗ lần lượt 9,1 tỷ đồng (2022), 6,7 tỷ đồng (2023) và 24,1 tỷ đồng (2024). Lỗ lũy kế tính đến hết tháng 6/2025 đã nâng lên 53,9 tỷ đồng.
Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty tăng 11 lần so với cùng kỳ, lên 1.498 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.359 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.536 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 53,9 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng nợ phải trả của công ty là 4.485 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là gần 2.962 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 1.524 tỷ đồng và nợ vay ngân hàng là 51,2 tỷ đồng.
Dù dư nợ phải trả tiếp tục “phình to”, nhưng nhờ vốn chủ sở hữu tăng đột biến giúp hệ số nợ phải trả trên vốn chủ hữu giảm mạnh từ 31,16 lần hồi cùng kỳ, xuống 2,99 lần vào thời điểm kết thúc tháng 6/2025.
Theo dữ liệu từ HNX, công ty đang lưu hành 7 lô trái phiếu, với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.
Cụ thể, trong năm 2023, công ty này phát hành thành công 5 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu TMCCH2328001 (300 tỷ đồng), lô trái phiếu TMCCH2328002 (300 tỷ đồng), lô trái phiếu TMCCH2328003 (300 tỷ đồng), lô trái phiếu TMCCH2328004 (300 tỷ đồng) và lô trái phiếu TMCCH2328005 (700 tỷ đồng), các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, sẽ đến kỳ đáo hạn vào nửa cuối năm 2028.
Sang năm 2024 công ty này phát hành thành công thêm 2 lô trái phiếu TMCCH2429001 (giá trị 900 tỷ đồng) và lô trái phiếu TMCCH2429002 (giá trị 200 tỷ đồng), cùng kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào giữa năm 2029.
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh là chủ đầu tư dự án Casa Del Rio với diện tích 83,57 ha tại xóm Rụt, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, tổng vốn đầu tư 1.126 tỷ đồng.
Dự án có Quy mô dự án với tổng 1.655 căn nhà ở liền kề, nhà biệt thự, gồm 316 căn biệt thư và 1.349 căn nhà ở liền kề. Công trình có quy mô dự kiến khoảng 6.000 người ở. Thời gian thực hiện dự án từ quý 1/2019 đến quý 3/2021. Nhưng vì nhiều lý do dự án không được hoàn thành theo tiến độ.
Giữa năm 2023, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Casa Del Rio thêm 24 tháng (tính từ ngày 11/5/2023).
