2 công ty vốn nghìn tỷ chưa niêm yết của TTC Group báo lãi tăng, nợ phải trả 6.000-7.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công công bố lợi nhuận đạt gần 51,5 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,6 lần, tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2024 lên tới 6.108,8 tỷ đồng; trong đó, nợ trái phiếu của doanh nghiệp 1.145,4 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Thành Thành Công tăng nhẹ lên mức 3.818 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức 1,6 lần, tương ứng nợ phải trả gần 6.109 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.145 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, trong năm 2024, Đầu tư Thành Thành Công đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu, gồm TTCCH2428001 trị giá 200 tỷ đồng vào ngày 20/9 và TTCCH2428002 trị giá 150 tỷ đồng vào ngày 17/10. Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào năm 2028 với lãi suất 10,85%/năm.

Ngoài 2 lô trái phiếu mới phát hành, Đầu tư Thành Thành Công còn có 5 lô trái phiếu khác đang lưu hành, gồm TTCCH2125004 (giá trị phát hành 120 tỷ đồng), TTCCH2226001 (75 tỷ đồng), TTCCH2229002 (600 tỷ đồng), TTCCH2327001 (180 tỷ đồng) và TTCCH2327002 (90 tỷ đồng) với thời gian đáo hạn từ năm 2025-2029. Công ty này cũng vừa tất toán lô trái phiếu mã TTCCH2124003 với giá trị phát hành 300 tỷ đồng vào ngày 8/10/2024.

Đầu tư Thành Thành Công là đơn vị đóng vai trò “hạt nhân” trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Công ty hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng do bà Huỳnh Bích Ngọc làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện của công ty. Trước đó, bà Đặng Huỳnh Ức My - con gái ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc từng giữ chức Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật của Đầu tư Thành Thành Công. Bà My hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT).

Tại ngày 30/6/2024, Đầu tư Thành Thành Công đang là cổ đông lớn tại TTC AgriS với tỷ lệ 21,86%. Đồng thời, Đầu tư Thành Thành Công còn sở hữu 16,79% vốn của Công ty CP Điện Gia Lai (mã GEG) - một công ty về năng lượng trong hệ sinh thái TTC Group.

Ngoài Đầu tư Thành Thành Công, mới đây một doanh nghiệp thành viên khác của TTC Group là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) cũng công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2024.

Số liệu cho thấy, trong nửa đầu năm 2024, Khu Công nghiệp Thành Thành Công lãi sau thuế 75 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 của công ty ở mức hơn 1.520 tỷ đồng, trong khi hệ số nợ phải trả gấp tới 4,76 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng tổng nợ phải trả trên 7.200 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chỉ hơn 30 tỷ đồng.

Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công được thành lập tháng 9/2008, do ông Đặng Hồng Anh, con trai cả của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, ông Đặng Hồng Anh còn đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch TTC Group, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA, Phó Chủ tịch HĐQT TTC Land.

Tháng 12/2020, Khu công nghiệp Thành Thành Công tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng và đến tháng 4/2023 tiếp tục tăng vốn lên 1.337 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Thành Thành Công được biết đến là đơn vị phát triển một số dự án lớn như: Khu công nghiệp Thành Thành Công với quy hoạch tổng thể 1.020 ha gồm khu công nghiệp 760 ha, khu dân cư 76 ha, khu kho cảng và nhà máy điện mặt trời 184 ha cùng tọa lạc tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Cụm công nghiệp Tân Hội 1 quy mô 51,8 ha tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng quy mô 70,6 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.