CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2023 với doanh thu hoạt động 1.587 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động môi giới chứng khoán lần lượt giảm 35% và 38% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 274 tỷ đồng và 203 tỷ đồng.
Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 948 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động lưu ký gấp 8,4 lần so với cùng kỳ, đạt gần 37 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong quý II/2023 là 567 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Trong đó, lỗ từ hoạt động tự doanh chiếm gần 397 tỷ đồng, giảm 33% so với quý II năm ngoái. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán hơn 131 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 61% so với cùng kỳ, còn hơn 13 tỷ đồng. Trong khi, chi phí tài chính tăng 74%, lên 424 tỷ đồng, trong đó 412 tỷ đồng là chi phí lãi vay.
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của VNDirect đạt 421 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 2.878 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động giảm tương ứng 19%, xuống 11.96 tỷ đồng, song chi phí tài chính gấp 2,18 lần, lên mức 831 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tài chính không đáng kể (hơn 21 tỷ đồng). Kết quả, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của công ty đạt 561 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của VNDirect đạt 42.041 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, hơn 96% là tài sản ngắn hạn (40.493 tỷ đồng). Chiếm hơn một nửa giá trị tài sản ngắn hạn là các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 20.696 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và cao hơn 3% so với thời điểm cuối quý I/2023.
Danh mục tự doanh tại 30/6/2023 của VNDirect (Nguồn: BCTC VNDirect).
Theo thuyết minh BCTC, đến hết quý II/2023, VNDirect đang nắm gần 9.388 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 8.617 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, đều tăng 18% so với đầu năm. Công ty cũng ghi nhận khoản đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (bao gồm niêm yết và chưa niêm yết) đạt 1.940 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với đầu năm.
Trong báo cáo, VNDirect không thuyết minh danh mục các trái phiếu và cổ phiếu cụ thể đang nắm giữ. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối quý I/2023, trái phiếu doanh nghiệp mà VNDirect nắm giữ có tổng giá trị đầu tư 9.824 tỷ đồng, trong đó trái phiếu của Trung Nam chiếm tỷ trọng lớn.
Tại thời điểm cuối quý II, nợ phải trả của VNDirect là 26.994 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, 22.940 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn (tăng 19%). Đây đều là các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng, đối tượng khác.
Ngoài ra, công ty còn 1.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phát hành, giảm gần 40% so với đầu năm, trong đó, 600 tỷ đồng là trái phiếu ngắn hạn và 400 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn.
