OCB mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn, vốn huy động từ đầu năm đạt 12.900 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tất toán trước hạn sáu lô trái phiếu phát hành năm 2025, đồng thời huy động thêm 2.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu mới.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), OCB vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ sáu lô trái phiếu phát hành năm 2025, với tổng giá trị gốc 5.600 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 8/10/2026, ngân hàng chi 1.065 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu OCB12527, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 8/10/2025, có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/10/2028.

Trước đó, ngày 2/10/2026, OCB mua lại hai lô trái phiếu OCB12525 và OCB12526. Tổng số tiền thanh toán cho lô OCB12525 là 637,8 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng tiền gốc và 37,8 tỷ đồng tiền lãi. Với lô OCB12526, giá trị thanh toán là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.

Lô trái phiếu OCB12525 có khối lượng 600 trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2027. Lô OCB12526 có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2028.

Quảng cáo

Ngày 30/9/2026, OCB cũng hoàn tất mua lại ba lô trái phiếu cùng được phát hành ngày 30/9/2025, mỗi lô có khối lượng 1.000 trái phiếu. Trong đó, hai lô OCB12522 và OCB12524 có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027, lô còn lại mã OCB12523 có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2028.

Ngân hàng đồng thời lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCB12528 vào ngày 5/11/2026. Tổng giá trị thanh toán dự kiến là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.

Nguồn thanh toán dự kiến đến từ nguồn thu của OCB, thu nợ cho vay đến hạn, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Lô OCB12528 được phát hành ngày 5/11/2025, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.

Ở chiều huy động vốn, ngày 30/9/2026, OCB chào bán thành công hai lô trái phiếu OCBL12609 và OCBL12610, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Mỗi lô có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2028.

Tính từ đầu năm đến nay, OCB đã huy động tổng cộng 12.900 tỷ đồng thông qua 10 lô trái phiếu. Các lô có khối lượng từ 1.000 đến 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 2–3 năm, với lãi suất cố định dao động từ 8,5% đến 9%/năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 36.600 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 36.600 tỷ đồng qua kênh thị trường mở.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN bơm ròng hơn 5.600 tỷ đồng NHNN bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

BVBank muốn tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng

BVBank đang triển khai đồng thời hai đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng. Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 1.300 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn cuối 2026 - đầu 2027.

Lợi nhuận quý II của BVBank gấp 25 lần cùng kỳ BVBank muốn huy động hơn 3.200 tỷ đồng từ cổ đông

TPBank tăng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng

TPBank đã phát hành thành công hơn 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, nâng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng, dự kiến tiếp tục tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu ESOP.

TPBank hoàn tất nền tảng triển khai IRB, tự tin bước vào giai đoạn chuyển đổi theo Thông tư 14 TPBank dự kiến chi gần 1.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

FiinRatings: Trái phiếu ngân hàng có thể chuyển dịch sang kỳ hạn dài hơn từ năm 2027

Theo FiinRatings, việc nới các giới hạn an toàn giúp ngân hàng mở rộng cho vay trung và dài hạn, đồng thời làm giảm một động lực phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, nhu cầu bổ sung vốn cấp 2 có thể đưa thị trường sang một cơ cấu nguồn cung mới, với kỳ hạn dài hơn từ đầu năm 2027.

HDBank “hút” thành công 4.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Thị trường trái phiếu duy trì thanh khoản, lợi suất trái phiếu Chính phủ đi ngang Vietcombank “hút” thêm 800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Cuộc đua tăng vốn ngân hàng ngày càng nóng, mốc 100.000 tỷ đồng không còn “độc lạ”

Làn sóng tăng vốn điều lệ đang lan từ nhóm ngân hàng quốc doanh đến các nhà băng tư nhân, với những kế hoạch quy mô lớn có thể làm thay đổi thứ hạng toàn ngành.

PGBank lên kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.673 tỷ đồng VPBank giải tỏa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP, chuẩn bị tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

S&P Global Market Intelligence: HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

HDBank ghi dấu ấn trên bản đồ tài chính khu vực khi đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence dành cho 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời giữ vị trí cao nhất trong nhóm ngân hàng Việt Nam được đánh giá.

HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam trong bước chuyển lớn của thị trường vốn

Hoạt động ngân hàng quý IV/2026: Rủi ro tăng nhẹ, tín dụng dẫn dắt đà phục hồi

Cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ Dự báo, Thống kê thực hiện trong quý IV/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về nhu cầu dịch vụ ngân hàng, thanh khoản và triển vọng lợi nhuận, song song với việc mặt bằng rủi ro tiế

Ngân hàng Nhà nước: Không tính dư nợ tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng vào tín dụng bất động sản Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm ABBANK từ B2 lên B1

Mới đây, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) công bố nâng Xếp hạng tiền gửi dài hạn và Xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) từ B2 lên B1, duy trì triển vọng tích cực.

Người mua nhà thận trọng nhưng giao dịch không “tắt hẳn” Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhựa đường phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

Quản trị rủi ro đang trở thành một trong những năng lực cốt lõi, góp phần quyết định khả năng phát triển bền vững, sức chống chịu trước biến động và mức độ tin cậy của mỗi tổ chức tài chính Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng được các tổ chức xế

SeABank bán 40 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, nhiều lãnh đạo được mua hàng triệu đơn vị SeABank báo lãi 2.625 tỷ đồng nửa đầu năm, quy mô tài sản vượt 427.100 tỷ Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index

Tổng Công ty 28 muốn chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phiếu MBB với giá chào bán cao hơn 6% thị giá

Giá chào bán tối thiểu 2,5 triệu cổ phiếu MBB được Tổng Công ty 28 xác định ở mức 20.290 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 6% so với giá đóng cửa phiên 5/10. Nếu hoàn tất giao dịch ở mức giá này, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 50,7 tỷ đồng.

MB lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam MB chính thức nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng MB được vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu trên thị trường trái phiếu