OCB mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn, vốn huy động từ đầu năm đạt 12.900 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tất toán trước hạn sáu lô trái phiếu phát hành năm 2025, đồng thời huy động thêm 2.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu mới.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), OCB vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ sáu lô trái phiếu phát hành năm 2025, với tổng giá trị gốc 5.600 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 8/10/2026, ngân hàng chi 1.065 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu OCB12527, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 8/10/2025, có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/10/2028.

Trước đó, ngày 2/10/2026, OCB mua lại hai lô trái phiếu OCB12525 và OCB12526. Tổng số tiền thanh toán cho lô OCB12525 là 637,8 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng tiền gốc và 37,8 tỷ đồng tiền lãi. Với lô OCB12526, giá trị thanh toán là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.

Lô trái phiếu OCB12525 có khối lượng 600 trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2027. Lô OCB12526 có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2028.

Quảng cáo

Ngày 30/9/2026, OCB cũng hoàn tất mua lại ba lô trái phiếu cùng được phát hành ngày 30/9/2025, mỗi lô có khối lượng 1.000 trái phiếu. Trong đó, hai lô OCB12522 và OCB12524 có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027, lô còn lại mã OCB12523 có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2028.

Ngân hàng đồng thời lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCB12528 vào ngày 5/11/2026. Tổng giá trị thanh toán dự kiến là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.

Nguồn thanh toán dự kiến đến từ nguồn thu của OCB, thu nợ cho vay đến hạn, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Lô OCB12528 được phát hành ngày 5/11/2025, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.

Ở chiều huy động vốn, ngày 30/9/2026, OCB chào bán thành công hai lô trái phiếu OCBL12609 và OCBL12610, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Mỗi lô có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2028.

Tính từ đầu năm đến nay, OCB đã huy động tổng cộng 12.900 tỷ đồng thông qua 10 lô trái phiếu. Các lô có khối lượng từ 1.000 đến 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 2–3 năm, với lãi suất cố định dao động từ 8,5% đến 9%/năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Diễn đàn An ninh Tài chính số 2026: Củng cố niềm tin trong kỷ nguyên AI

Với chủ đề “AI và Niềm tin số: Kiến tạo lá chắn An ninh Tài chính Việt Nam”, Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

VPBankS dự kiến phát hành gần 844 triệu cổ phiếu thưởng TCEX sắp đạt ngưỡng vốn 10.000 tỷ đồng của VASP sau đợt rót vốn mới từ Chứng khoán TCBS

MB: Từ mở rộng quy mô vốn đến sức bật tăng trưởng

Trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, MB bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng tài chính được củng cố, hiệu quả kinh doanh duy trì ở mức cao và chiến lược tập trung nguồn lực cho những động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

MB được vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu trên thị trường trái phiếu Tổng Công ty 28 muốn chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phiếu MBB với giá chào bán cao hơn 6% thị giá

VPBank giành “cú đúp” giải thưởng về quản lý dòng tiền tại The Euromoney Transaction Banking Awards

Tại lễ trao giải The Euromoney Transaction Banking Awards, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) xuất sắc được xướng tên ở hai hạng mục “Vietnam's Best Cash Management Bank 2026” (Ngân hàng cung cấp Giải pháp Quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2026) và “Vietnam's Best Cash Management Deal 2026” (Thương vụ quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2026).

VPBank dự kiến huy động vốn quốc tế bằng đô la Singapore Lợi nhuận 9 tháng của VPBank ngang cả năm 2025

Những doanh nghiệp đang gửi hàng chục nghìn tỷ đồng vào ngân hàng

Khối tiền nhàn rỗi của nhiều doanh nghiệp niêm yết tiếp tục phình to trong quý III/2026, trong đó, Lọc hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu nhóm được thống kê tới thời điểm hiện tại với gần 59.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Lợi nhuận ngân hàng 9 tháng phân hóa mạnh, nợ xấu gây chú ý Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của CC1 giảm hơn một nửa