Vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt mức kỷ lục 52.614 tỷ đồng, tăng 32,1% so với quý III/2025.
Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu, ở mức 41.192 tỷ đồng (tăng 27,2%), giúp lợi nhuận gộp của MWG đạt 11.421 tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp theo đó cải thiện lên mức 21,7%, cùng kỳ ở mức 18,8%.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ cũng ghi nhận tăng 43,7% lên 1.162 tỷ đồng. Phần lãi trong công ty liên kết tăng hơn 2,2 lần lên 9,3 tỷ đồng.
Cùng với việc mở rộng doanh thu, chi phí bán hàng của MWG tăng 50,7% so với cùng kỳ lên 6.887 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 13,4%, lên 466 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 17,5%, lên 456 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,4%, xuống 992 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chi phí, MWG báo lãi trước thuế quý III đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 94,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.521 tỷ đồng, tăng 97,4% so với quý III/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục kể từ khi hoạt động của công ty.
Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của MWG đạt 147.827 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.634 tỷ đồng, tăng 93,1%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 9.111 tỷ đồng, tăng 83,5%. EPS lũy kế đạt 6.196 đồng, tăng 83,6% so với mức 3.374 đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.
Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 79,9% kế hoạch doanh thu và 104,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.
Kết quả tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026 của MWG ngoài đóng góp chính từ CTCP Điện Máy Xanh, còn đến từ sự cải thiện của chuỗi Bách Hóa Xanh.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh, đơn vị chủ quản chuỗi Bách Hóa Xanh, ghi nhận khoản lãi 1.469 tỷ đồng 9 tháng, tức có lãi 536 tỷ đồng trong quý III, qua đó đưa khoản lỗ lũy kế tại ngày 30/9 thu hẹp còn 3.504 tỷ đồng.
Trong 9 tháng, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu đạt 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Hai nhóm ngành hàng đóng góp vào tăng trưởng là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Nhóm cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận.
Nắm "kho tiền mặt" gần 60.000 tỷ đồng
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MWG đạt hơn 107.392 tỷ đồng, tăng khoảng 27,9% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền gửi, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 59.770 tỷ đồng, tăng 12.887 tỷ đồng so với đầu năm nhưng giảm 3.789 tỷ đồng so với cuối quý trước.
Trong số này, MWG chỉ giữ lượng tiền mặt ở mức gần 343 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, lượng tiền gửi ngân hàng lên tới 37.895 tỷ đồng, tăng 11.673 tỷ đồng, tương ứng 44,5% so với đầu năm (bao gồm gần 6.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, 30.467 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng và 1.448 tỷ tiền gửi có kỳ hạn 6-12 tháng).
Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư hơn 15.887 tỷ đồng vào trái phiếu, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm; hơn 4.105 tỷ đồng tiền gửi cho công ty chứng khoán vay và trên 1.437 tỷ đồng khoản đầu tư khác (bao gồm các khoản tiền gửi dưới dạng hợp đồng đầu tư INFY và khoản ủy thác đầu tư vào bên khác, có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm, hưởng lãi suất áp dụng).
Dòng tiền gửi, cho vay và đầu tư đã mang về cho MWG gần 2.615 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 77,3% so với cùng kỳ.
Cùng với việc tăng lượng tiền mặt và đầu tư tài chính, một số khoản mục khác trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của MWG cũng ghi nhận tăng so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng hơn 7.953 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 35.829 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.627 tỷ đồng, lên 3.800 tỷ.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt gần 54.997 tỷ đồng, tăng 4.228 tỷ đồng so với đầu năm, nhưng giảm 13.567 tỷ đồng so với cuối quý II. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn, với 54.558 tỷ đồng.
Dư nợ vay ngắn hạn của MWG tại thời điểm cuối quý III ở mức gần 27.774 tỷ đồng, giảm khoảng 7,2% so với đầu năm. Trong khi đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 13.114 tỷ đồng lên 16.198 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của MWG đạt hơn 52.395 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng đáng kể so với mức 33.176 tỷ đồng đầu năm, chủ yếu do khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 14.542 tỷ đồng lên gần 32.611 tỷ đồng.
Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của MWG đạt hơn 3.044 tỷ đồng, giảm so với mức 6.708 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 10.478 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức âm 6.236 tỷ đồng hồi đầu năm; trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 8.890 tỷ đồng, gấp 62,7 lần đầu năm.
