Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo hoạt động với nhiều điểm đáng chú ý.
Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital, tại ngày 12/5, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục VEIL tăng lên 6,56%, tương ứng 140,9 triệu USD, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí cao hơn cả giai đoạn COVID-19 năm 2020.
Quy mô danh mục tại ngày 12/5 của VEIL chỉ còn 2,15 tỷ USD, giảm hơn 500 triệu USD so với mức cao nhất vào đầu năm 2022. Việc sụt giảm quy mô này chủ yếu đến từ yếu tố danh mục cổ phiếu đầu tư giảm mạnh thời gian gần đây. NAV/Share (Giá trị tài sản ròng/ccq) của VEIL tại ngày 12/5 chỉ còn 10,26 USD, giảm 20,46% so với đầu năm.
Động thái tăng tỷ trọng tiền của VEIL diễn ra từ nửa cuối tháng 4 và tăng mạnh vào đầu tháng 5 khi chỉ số VN-Index có nhịp hồi phục lên vùng 1.360 điểm, trước khi giảm mạnh xuống vùng 1.200 điểm như hiện nay.
VPB vẫn là cổ phiếu lớn nhất danh mục VEIL với tỷ trọng 11,6%, xếp tiếp theo lần lượt là MWG (10,70%), ACB (10,02%), HPG (8,71%), VHM (6,48%), DXG (4,77%), FPT (4,26%), VIC (3,62%), TCB (3,33%)…
 |
Top 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục VEIL |
Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital cho biết, thị trường đã giảm về vùng định giá hấp dẫn và đang có dấu hiệu quá bán. Hiện các quỹ do DCVFM quản lý đã và đang chủ động tái cơ cấu danh mục để tận dụng tốt đợt điều chỉnh mạnh này của thị trường, tăng tỉ trọng các nhóm ngành và doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt trong thời gian tới.
Theo Dragon Capital, định giá thị trường đã về mức rẻ khi PER hiện đã về mức 11.x lần ở vùng chỉ số 1.200 điểm. Các chỉ báo về kỹ thuật cũng đã về vùng quá bán. Thanh khoản xuống thấp đáng kể, giảm 40% so với bình quân 2021.
Cũng theo Dragon Capital, trong bối cảnh thị trường ngắn hạn biến động mạnh, thì tầm nhìn dài hạn sẽ giúp NĐT có chiến lược phù hợp hơn. Đối với các NĐT mới và dòng tiền mới, đây là cơ hội để đầu tư với mức định giá và tiềm năng tăng trưởng cực kỳ hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong dài hạn.
