Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo công bố, vào ngày 30/9/2026, Cáp treo Bà Nà đã hoàn tất phát hành 15.000 trái phiếu mã BNCL12603 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, huy động thành công 1.500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất phát hành ngay trong ngày 30/9 với kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2031, lãi suất 10,8%/năm.
Trước đó, vào ngày 11/9/2026, Cáp treo Bà Nà đã phát hành 10.000 trái phiếu mã BNCL12602 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động được 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu cũng có kỳ hạn 5 năm, hoàn tất phát hành vào ngày 9/10/2026, dự kiến đáo hạn vào ngày 11/9/2031, lãi suất 12%/năm.
Với 2 lô trái phiếu vừa phát hành thêm, Cáp treo Bà Nà nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành từ đầu năm lên 2.920 tỷ đồng. Lô trái phiếu đầu tiên trong năm được công ty phát hành vào ngày 17/7/2026 với tổng mệnh giá 420 tỷ đồng.
Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà thành lập năm 2007, là đơn vị vận hành dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng - trực thuộc hệ sinh thái Sun Group.
Tại ngày 30/6/2026, tổng quy mô tài sản của công ty đạt gần 46.200 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ.
Trong nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 32% so với nửa đầu năm 2025.
Đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của Cáp treo Bà Nà đạt trên 16.270 tỷ đồng, tăng hơn 4.200 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng 35,1%. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 9.119 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 4.886 tỷ đồng.
Cùng với việc củng cố nguồn vốn chủ sở hữu, Cáp treo Bà Nà cũng gia tăng vay nợ để phục vụ cho các kế hoạch đầu tư. Tại ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả của công ty ở mức gần 29.919 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm chiếm hơn 22.480 tỷ đồng, tăng 40,2% so với mức 16.033 tỷ đồng của cùng kỳ.
Ngược lại, dư nợ từ trái phiếu (phát hành riêng lẻ trong nước) lại giảm nhẹ, từ gần 3.886 tỷ đồng xuống 3.781 tỷ đồng. Nợ phải trả khác cũng giảm từ 3.707 tỷ đồng, xuống 3.657 tỷ.
Với vốn chủ sở hữu tăng mạnh hơn dư nợ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Cáp treo Bà Nà giảm từ mức 1,96 lần của cùng kỳ, xuống 1,84 lần trong kỳ này. Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản cũng giảm nhẹ từ 0,66 lần xuống 0,65 lần.