Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022, CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 733,3 tỷ đồng, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 14,2 tỷ đồng, giảm gần 37,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó, chi phí tài chính là 38,6 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 42,7% so với cùng kỳ, lên 37,5 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng giảm gần 6% xuống 74,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 15,3% xuống 27,9 tỷ đồng.
Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận thêm 1,4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác, Biwase lãi sau thuế 176,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,73% so với quý 1/2021.
Như vậy, so với kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt tối thiểu 3.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức tối thiểu 750 tỷ đồng, Biwase mới hoàn thành 19,4% kế hoạch doanh thu và 23,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
Tại thời điểm 31/3/2022, tài sản ngắn hạn của Biwase là 2.603 tỷ đồng, giảm so với mức 2.718 tỷ đồng ngày đầu năm. Tuy nhiên, tiền mặt và các khoản tương đương tiền lại tăng từ 576 tỷ đồng lên 648 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền gửi ngắn hạn đến ngày đáo hạn (giảm từ hơn 599 tỷ đồng xuống 385 tỷ).
Nợ phải trả tại thời điểm 31/3/2022 giảm từ 5.148 tỷ đồng xuống 5.094 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm từ gần 2008 tỷ đồng xuống 1.987 tỷ đồng, chủ yếu do nợ phải trả người bán ngắn hạn giảm. Nợ dài hạn giảm từ 3.140 tỷ đồng xuống 3.107 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2021, Biwase đạt tổng doanh thu 3.570 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 737 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với thực hiện năm trước.
